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易方达恒安定开债发起式(005439
)
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单位净值 (2024-06-20)

1.11290.03%
近1月:0.71%
近1年:5.26%

累计净值

1.2569
近3月:1.80%
近3年:13.14%

近6月:3.47%
成立来:27.80%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.59亿元(2024-03-31)基金经理:李一硕
成 立 日:2018-05-15管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
开放申购/赎回时间2024-06-26~07-02/2024-06-26~07-02
开放申购时间:
2024年06月25日15:00~07月02日15:00
开放赎回时间:
2024年06月25日15:00~07月02日15:00
详情>
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
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预计购买费用:400000000.00元(费率0.08%,节省360000000.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.1129 1.2569 0.03%
    06-19 1.1126 1.2566 0.04%
    06-18 1.1122 1.2562 0.04%
    06-17 1.1117 1.2557 0.03%
    06-14 1.1114 1.2554 0.03%
    06-13 1.1111 1.2551 0.02%
    06-12 1.1109 1.2549 0.02%
    06-11 1.1107 1.2547 0.06%
    06-07 1.1100 1.2540 0.04%
    06-06 1.1096 1.2536 0.04%
    06-05 1.1092 1.2532 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.71%
    1.80%
    3.47%
    3.10%
    5.26%
    8.31%
    13.14%
    同类平均
    0.11%
    0.45%
    1.23%
    2.91%
    2.55%
    4.49%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    同类排名
    498 | 2870
    202 | 2876
    147 | 2791
    372 | 2660
    308 | 2684
    279 | 2413
    359 | 2067
    350 | 1777
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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