易方达恒安定开债发起式(005439)基金净值_估值

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易方达恒安定开债发起式(005439

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单位净值 (2025-01-27): 1.10330.16%; 近1月：0.25%; 近1年：5.56%

累计净值: 1.2873; 近3月：2.20%; 近3年：12.62%

: 近6月：2.15%; 成立来：31.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.35亿元（2024-12-31）	基金经理：李一硕
成立日：2018-05-15	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-26～04-09/03-26～04-09

预估开放申购时间：
2025年03月25日15:00~04月09日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月25日15:00~04月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24中电 4.78% --
24中电 4.78% --
22中行 4.58% --
前五持仓占比合计：24.92%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1033	1.2873	0.16%
01-24	1.1015	1.2855	-0.02%
01-23	1.1017	1.2857	-0.10%
01-22	1.1028	1.2868	0.03%
01-21	1.1025	1.2865	0.05%
01-20	1.1019	1.2859	-0.05%
01-17	1.1024	1.2864	-0.04%
01-16	1.1028	1.2868	-0.05%
01-15	1.1034	1.2874	0.04%
01-14	1.1030	1.2870	0.02%
01-13	1.1028	1.2868	-0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.25%	2.20%	2.15%	0.10%	5.56%	10.53%	12.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1140 \| 2991	869 \| 3311	897 \| 3196	1099 \| 3085	1207 \| 3310	525 \| 2777	365 \| 2364	364 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.24%	0.26%	1.87%	1.40%	1.18%	0.76%	1.25%	1.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	924 \| 3316	1714 \| 3195	199 \| 3363	846 \| 3229	514 \| 3111	579 \| 2942	1118 \| 2849	736 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.89%	4.56%	2.28%	4.02%	2.26%	4.34%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	484 \| 3316	607 \| 3111	1222 \| 2730	1056 \| 2412	1244 \| 2199	550 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-08~至今	李一硕	2年又149天	9.83%
2020-11-28~2022-09-07	王晓晨	1年又283天	8.13%
2019-11-22~2020-11-27	王晓晨石大怿	1年又6天	2.10%
2018-05-15~2019-11-21	王晓晨	1年又190天	8.35%

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2022-03-25	每份派现金0.0400元
2021-09-15	每份派现金0.0220元
2021-06-17	每份派现金0.0220元
2019-08-26	每份派现金0.0300元
2019-04-12	每份派现金0.0300元

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