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易方达恒安定开债发起式(005439
)

净值估算(20-03-27 15:00)

1.0489
+-0.0004+0.02%
近1月:0.50%
近1年:5.05%

单位净值 (2020-03-27)

1.04930.06%
近3月:2.10%
近3年:--

累计净值

1.1093
近6月:2.85%
成立来:11.17%
基金类型:定开债券基金规模:20.46亿元(2019-12-31)基金经理:王晓晨
成 立 日:2018-05-15管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间03-26~04-01/03-26~04-01
开放申购时间:
2020年03月25日15:00~04月01日15:00
开放赎回时间:
2020年03月25日15:00~04月01日15:00
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0493 1.1093 0.06%
    03-26 1.0487 1.1087 0.07%
    03-25 1.0480 1.1080 0.03%
    03-24 1.0477 1.1077 0.13%
    03-23 1.0463 1.1063 0.11%
    03-20 1.0451 1.1051 0.06%
    03-19 1.0445 1.1045 0.00%
    03-18 1.0445 1.1045 0.01%
    03-17 1.0444 1.1044 -0.09%
    03-16 1.0453 1.1053 -0.05%
    03-13 1.0458 1.1058 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.40%
    0.50%
    2.10%
    2.85%
    2.03%
    5.05%
    --
    --
    同类平均
    0.26%
    0.42%
    1.97%
    2.95%
    1.90%
    5.16%
    11.64%
    14.69%
    沪深300
    1.56%
    -9.18%
    -7.76%
    -3.70%
    -9.44%
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    -- | 429
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    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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