天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D(022525)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D(022525

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算--

近1月：4.88%

近1年：--

单位净值 (2025-09-29): 1.78030.33%; 近3月：7.74%; 近3年：--

累计净值: 1.7803; 近6月：24.81%; 成立来：21.50%

类型：指数型-海外股票	规模：1.72亿元（2025-06-30）	基金经理：LIU DONG(刘冬)等
成立日：2024-11-01	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

万家全球成长一年持（012535）	近1年	106.15%	购买
万家全球成长一年持（012536）	近1年	104.91%	购买
工银新经济混合(Q（005699）	近1年	90.12%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

天弘基金财富号

查看

盘中实时净值估算图

刷新

当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	8.13%	--	股吧
微软	7.82%	--	股吧
苹果	6.42%	--	股吧
亚马逊	4.90%	--	股吧
博通	4.52%	--	股吧
Meta	3.38%	--	股吧
奈飞	2.97%	--	股吧
特斯拉	2.43%	--	股吧
开市客	2.27%	--	股吧
谷歌-A	2.16%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.00%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债15 6.03%
前一持仓占比合计：6.03%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债15	6.03%

公司观点

更多>

行业龙头，护盘能手
10.36%近1年天弘上证50E...
龙头策略，基础配置
17.40%近1年天弘沪深300...
抓行情，买证券
12.64%近1年天弘中证全指证...
转入提示 | 国庆假期来袭，这个时...
9月即将收官！一起聊聊投资操作！
长假来袭！持基过节还是持币过节？
普通人如何通过上海金ETF去做配置
地缘政治冲突对于黄金影响有多大？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.80%09-30
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.7803	1.7803	0.33%
09-26	1.7744	1.7744	0.45%
09-25	1.7665	1.7665	-0.36%
09-24	1.7729	1.7729	-0.28%
09-23	1.7778	1.7778	-0.75%
09-22	1.7913	1.7913	0.50%
09-19	1.7824	1.7824	0.71%
09-18	1.7698	1.7698	1.00%
09-17	1.7522	1.7522	-0.22%
09-16	1.7561	1.7561	-0.12%
09-15	1.7582	1.7582	0.84%

更多净值信息>

天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-09-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	4.88%	7.74%	24.81%	14.41%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	4.99%	11.30%	18.63%	24.89%	26.62%	50.63%	73.25%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.49%	5.61%	--	34.86%	18.88%	24.52%	69.89%	127.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	221 \| 355	147 \| 354	209 \| 349	75 \| 343	204 \| 330	-- \| 319	-- \| 259	-- \| 182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.14%	16.47%	-8.32%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13.07%	7.29%	4.58%	-0.55%	--	--	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	8.71%	17.64%	-8.25%	4.74%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	59 \| 349	277 \| 341	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	不佳	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-01~至今 LIU DONG(刘冬) 胡超 340天 21.50%
更多天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-01~至今	LIU DONG(刘冬) 胡超	340天	21.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	这两天调整可以加仓了	落在淡水的月光99	09-25 09:35
82	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘纳斯达克100指数型发	基金资讯	09-25 09:10
93	0	美股长期看好	债基养基人	09-16 14:53
36	0	又新高了，厉害呀	跳动RNT188	09-16 09:31
105	0	公告天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDI	基金资讯	08-29 09:38
57	0	纳斯达克比较适合定投的	跳动RNT188	08-26 09:47
44	0	又创新高了，厉害呀	落在淡水的月光99	08-14 09:53
53	0	还是美股香呀	跳动RNT188	08-04 09:56
83	0	公告天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDI	基金资讯	07-21 09:36
55	0	新高了新高了，牛	快回本了吗	06-30 09:36
55	0	公告天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDI	基金资讯	06-27 09:13
60	0	重拾升势，耐心拿好	跳动RNT188	06-24 10:04
133	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘纳斯达克100指数型发	基金资讯	06-24 09:11
66	0	感觉很快就要突破新高了	落在淡水的月光99	06-17 10:10
87	0	美股W底部形成了	长期投资理念	04-28 10:09
129	0	公告天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDI	基金资讯	04-22 09:25
98	0	昨天波动不大，感觉要止跌了呀	跳动RNT188	04-18 09:52
86	0	行情风水轮流转低买高卖才能赚钱	浮云76654	04-16 18:48
189	0	公告天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDI	基金资讯	03-31 10:14
500	4	美股估值低位，继续定投起来。	默默的小金库1	03-28 06:51

同公司旗下基金

更多>

天弘基金

管理规模：12562.81亿旗下基金：491只

天弘国证航天航空行业E

日涨幅3.69%

购买

天弘中证工业有色金属主

日涨幅3.45%

购买

天弘中证工业有色金属主

日涨幅3.45%

购买

天弘医药创新A

日涨幅3.36%

购买

天弘医药创新C

日涨幅3.35%

购买

天弘中证新能源车A

日涨幅2.93%

购买

天弘中证新能源车C

日涨幅2.93%

购买

截止:09-30 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
广发纳斯达克100ET	379人
华宝纳斯达克精选股票发	376人
天弘纳斯达克100指数	390人
天弘纳斯达克100指数	431人
广发纳斯达克100ET	400人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

良好

一般

优秀

一般

--

--

--

--

优秀

不佳

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益164%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外