摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-11-13): 1.5601-1.73%; 近1月：0.79%; 近1年：15.97%

累计净值: 1.5601; 近3月：3.81%; 近3年：--

: 近6月：14.89%; 成立来：56.01%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：9.51亿元（2025-09-30）	基金经理：何智豪
成立日：2023-09-25	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.72%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

摩根资产管理财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	8.90%	--	股吧
微软	7.56%	--	股吧
苹果	7.42%	--	股吧
博通	5.04%	--	股吧
亚马逊	4.60%	--	股吧
特斯拉	3.18%	--	股吧
Meta	3.13%	--	股吧
谷歌-A	2.78%	--	股吧
谷歌-C	2.60%	--	股吧
奈飞	2.46%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.67%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

多维挖掘潜力股
306.51%成立以来摩根核心成长股...
连续6个季度超盈
280.63%成立以来摩根成长先锋混...
多重安全保护
0.8010%七日年化摩根天添宝货币A
港股三大指数表现低迷，红利指数波动
聚焦高质量成长新基重磅开售
【一分钟医药资讯】20251114
港股三大指数先抑后扬，红利指数小幅...
东证指数VS日经225指数，日本两...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.69%11-14
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.5601	1.5601	-1.73%
11-12	1.5876	1.5876	-0.09%
11-11	1.5890	1.5890	-0.27%
11-10	1.5933	1.5933	1.95%
11-07	1.5628	1.5628	-0.26%
11-06	1.5669	1.5669	-1.71%
11-05	1.5941	1.5941	0.64%
11-04	1.5839	1.5839	-1.78%
11-03	1.6126	1.6126	0.37%
10-31	1.6067	1.6067	0.44%
10-30	1.5996	1.5996	-1.28%

更多净值信息>

摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-11-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.43%	0.79%	3.81%	14.89%	16.14%	15.97%	51.04%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.18%	1.23%	5.24%	16.73%	25.19%	23.80%	48.19%	61.52%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-0.21%	1.75%	4.93%	17.30%	19.02%	19.68%	58.16%	113.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	254 \| 355	155 \| 355	212 \| 353	146 \| 345	200 \| 330	184 \| 323	96 \| 270	-- \| 186
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.31%	16.39%	-7.91%	7.30%	0.00%	7.05%	6.81%	10.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	224 \| 355	65 \| 349	260 \| 341	22 \| 330	250 \| 319	84 \| 310	96 \| 280	80 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	22.69%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	71 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2025-06-30 55.51%
2024-12-31 115.18%
2024-06-30 134.28%
2023-12-31 49.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	55.51%
2024-12-31	115.18%
2024-06-30	134.28%
2023-12-31	49.40%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今何智豪 25天 -0.45%
2023-09-25~2025-10-21 毛时超 2年又27天 56.72%
更多摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	何智豪	25天	-0.45%
2023-09-25~2025-10-21	毛时超	2年又27天	56.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
76	0	公告关于新增浙商期货有限公司为摩根基金管理(中国)有限	基金资讯	11-15 08:16
54	0	今天储能板块又出大利好，顶层设计直接点名要大力推进	明天绘更好	11-14 19:00
46	0	这段时间美股涨得热闹，我一边押注摩根纳斯达克100	季季袋鼠丰	11-14 16:55
37	0	手里有摩根纳斯达克100指数A，又配了点富国全球科	娴雅文静的墨韵1	11-13 15:02
39	0	咱用摩根纳斯达克100指数A搭了点富国新兴产业C，	思思不念念	11-13 14:31
88	0	说实话，我现在对A股的波动已经有点免疫了，不是不关	股友70e72926O0	11-12 11:17
66	0	最近和闺蜜聊理财，她说自己悟了：“别把鸡蛋全放A股	股友y13217121k	11-12 11:02
56	0	如果不是持续的高盈利能力，该指数r如何能够长期维持	形而道	11-11 20:01
105	0	美股 \| 纳斯达克100LOF高开活跃，马斯克预计	赛道观察家	11-10 18:23
61	0	纳指限购了，我转配了点富国全球科技互联网C，美股科	悠悠海风	11-10 15:56
120	0	投资的特征是要以低于价值的价格买入证券，评估买入的	形而道	11-10 07:09
67	0	纳斯达克收正得猛，本人这边搭了点富国化工联接C0.	才情出众的朱飞文	11-07 22:25
4025	12	美股	稳盈稳投	11-07 17:18
63	0	目前一边持有着摩根纳斯达克100指数A，一边悄悄加	妩媚动人薇	11-06 20:11
2137	15	海力士HBM4搞客户化Base Die，和客户深度	眉眼嬉笑	11-06 19:10
65	0	最近加仓了富国全球科技互联网C，主投全球科技成长，	六月飞雪258369	11-05 19:47
2286	10	台积电的先进制程涨价，会倒逼下游客户提前备货	风景至尾	11-04 21:56
3349	8	日股涨超33%，韩股涨72%，双双暴涨	小白炒股日志	11-04 20:44
127	0	美股 \| 纳斯达克100LOF震荡调整，亚马逊与O	赛道观察家	11-04 18:20
67	0	最近纳斯达克涨得猛，但我悄悄配了点富国上海金ETF	独立的我自信满满	11-03 22:04

同公司旗下基金

更多>

摩根基金(中国)

管理规模：2048.09亿旗下基金：237只

摩根中国生物医药混合(

日涨幅3.51%

购买

摩根中国生物医药混合(

日涨幅3.51%

购买

摩根中国世纪混合(QD

日涨幅1.89%

购买

摩根双季鑫6个月持有债

日涨幅0.08%

购买

摩根双季鑫6个月持有债

日涨幅0.08%

购买

摩根盈元稳健三个月持有

日涨幅0.06%

购买

摩根盈元稳健三个月持有

日涨幅0.06%

购买

截止:11-14 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
广发纳斯达克100ET	8737人
南方纳斯达克100指数	9369人
摩根标普500指数(Q	8915人
华安纳斯达克100ET	9891人
广发纳斯达克100ET	12360人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

良好

一般

良好

一般

一般

良好

--

一般

优秀

不佳

优秀

不佳

良好

良好

良好

优秀

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益159%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外