国泰安璟债券A(016419)基金净值_估值_行情走势

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国泰安璟债券A(016419

)

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单位净值 (2024-12-02): 1.03690.16%; 近1月：0.47%; 近1年：5.05%

累计净值: 1.0369; 近3月：3.53%; 近3年：--

: 近6月：2.96%; 成立来：3.69%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.89亿元（2024-09-30）	基金经理：茅利伟
成立日：2023-01-17	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
皖能电力	1.15%	3.64%	股吧
浙能电力	1.10%	1.65%	股吧
成都银行	1.04%	1.39%	股吧
杭州银行	1.04%	0.57%	股吧
沪农商行	1.01%	2.18%	股吧
申能股份	0.84%	1.33%	股吧
立讯精密	0.76%	-0.62%	股吧
森麒麟	0.73%	0.12%	股吧
招商银行	0.72%	1.67%	股吧
景津装备	0.62%	-0.92%	股吧

前十持仓占比合计：9.01%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 9.55% --
24附息 8.36% --
24中行 7.31% --
24附息 5.66% --
24国债09 3.84% --
前五持仓占比合计：34.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	9.55%	--
24附息	8.36%	--
24中行	7.31%	--
24附息	5.66%	--
24国债09	3.84%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.0369	1.0369	0.16%
11-29	1.0352	1.0352	0.27%
11-28	1.0324	1.0324	-0.08%
11-27	1.0332	1.0332	0.26%
11-26	1.0305	1.0305	-0.03%
11-25	1.0308	1.0308	0.00%
11-22	1.0308	1.0308	-0.43%
11-21	1.0352	1.0352	0.07%
11-20	1.0345	1.0345	0.00%
11-19	1.0345	1.0345	0.18%
11-18	1.0326	1.0326	-0.06%

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国泰安璟债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	0.47%	3.53%	2.96%	4.98%	5.05%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	1.25%	4.58%	2.33%	4.36%	4.50%	3.93%	0.46%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	783 \| 1249	942 \| 1241	542 \| 1213	317 \| 1169	377 \| 1085	401 \| 1072	-- \| 893	-- \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.25%	1.08%	0.80%	-0.46%	-1.01%	0.26%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	371 \| 1251	506 \| 1208	566 \| 1173	557 \| 1121	672 \| 1075	411 \| 1035	-- \| 995	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 35.26%
2023-12-31 25.46%
2023-06-30 29.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	35.26%
2023-12-31	25.46%
2023-06-30	29.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-29~至今	茅利伟	96天	3.63%
2024-01-23~2024-08-28	樊利安茅利伟	218天	2.67%
2023-01-17~2024-01-22	樊利安	1年又5天	-2.54%

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