国泰安璟债券A(016419)基金净值_估值_行情走势

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国泰安璟债券A(016419

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单位净值 (2024-12-30): 1.04620.06%; 近1月：1.06%; 近1年：5.93%

累计净值: 1.0462; 近3月：1.67%; 近3年：--

: 近6月：3.95%; 成立来：4.62%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.89亿元（2024-09-30）	基金经理：茅利伟
成立日：2023-01-17	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
皖能电力	1.15%	-0.63%	股吧
浙能电力	1.10%	0.00%	股吧
成都银行	1.04%	1.36%	股吧
杭州银行	1.04%	1.09%	股吧
沪农商行	1.01%	1.18%	股吧
申能股份	0.84%	0.85%	股吧
立讯精密	0.76%	0.73%	股吧
森麒麟	0.73%	0.24%	股吧
招商银行	0.72%	0.71%	股吧
景津装备	0.62%	0.72%	股吧

前十持仓占比合计：9.01%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 9.55% --
24附息 8.36% --
24中行 7.31% --
24附息 5.66% --
24国债09 3.84% --
前五持仓占比合计：34.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	9.55%	--
24附息	8.36%	--
24中行	7.31%	--
24附息	5.66%	--
24国债09	3.84%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0462	1.0462	0.06%
12-27	1.0456	1.0456	-0.01%
12-26	1.0457	1.0457	0.03%
12-25	1.0454	1.0454	-0.06%
12-24	1.0460	1.0460	0.24%
12-23	1.0435	1.0435	0.08%
12-20	1.0427	1.0427	-0.09%
12-19	1.0436	1.0436	-0.03%
12-18	1.0439	1.0439	0.05%
12-17	1.0434	1.0434	-0.03%
12-16	1.0437	1.0437	0.05%

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国泰安璟债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	1.06%	1.67%	3.95%	5.92%	5.93%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	543 \| 1260	659 \| 1248	593 \| 1233	400 \| 1182	377 \| 1082	377 \| 1082	-- \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.25%	1.08%	0.80%	-0.46%	-1.01%	0.26%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	371 \| 1251	506 \| 1208	566 \| 1173	557 \| 1121	672 \| 1075	411 \| 1035	-- \| 995	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 35.26%
2023-12-31 25.46%
2023-06-30 29.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	35.26%
2023-12-31	25.46%
2023-06-30	29.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-29~至今	茅利伟	124天	4.56%
2024-01-23~2024-08-28	樊利安茅利伟	218天	2.67%
2023-01-17~2024-01-22	樊利安	1年又5天	-2.54%

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