华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317)基金净值_估值

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华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317

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单位净值 (2025-12-01): 0.9654-0.02%; 近1月：-1.43%; 近1年：--

累计净值: 0.9654; 近3月：-2.36%; 近3年：--

: 近6月：-2.93%; 成立来：-3.46%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.27亿元（2025-09-30）	基金经理：陈祺伟
成立日：2025-04-08	管理人：华泰保兴基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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24特别 52.56% --
25贴现 20.70% --
25贴现 20.70% --
25国债01 7.98% --
前五持仓占比合计：154.50%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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25国债01	7.98%	--

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12-01	0.9654	0.9654	-0.02%
11-28	0.9656	0.9656	0.18%
11-27	0.9639	0.9639	-0.17%
11-26	0.9655	0.9655	-0.46%
11-25	0.9700	0.9700	-0.15%
11-24	0.9715	0.9715	0.08%
11-21	0.9707	0.9707	-0.32%
11-20	0.9738	0.9738	-0.14%
11-19	0.9752	0.9752	-0.13%
11-18	0.9765	0.9765	-0.02%
11-17	0.9767	0.9767	0.05%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.63%	-1.43%	-2.36%	-2.93%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.11%	-0.11%	0.44%	1.68%	2.62%	3.69%	8.21%	10.51%
沪深300	2.89%	-1.38%	1.17%	19.17%	16.30%	16.85%	31.40%	17.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	777 \| 787	773 \| 780	761 \| 767	735 \| 739	-- \| 691	-- \| 689	-- \| 583	-- \| 527
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-3.34%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	1.21%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	828 \| 871	-- \| 838	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-08~至今陈祺伟 237天 -3.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-08~至今	陈祺伟	237天	-3.44%

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45	0	还好当时没有买	tmm99	11-25 23:48
119	0	公告华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国邮	基金资讯	10-31 07:07
49	0	公告华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	10-28 09:26
63	0	公告华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金招	基金资讯	09-26 09:10
56	0	公告华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金基	基金资讯	09-26 09:10
128	0	公告华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华创证券有	基金资讯	09-10 07:03
87	0	公告华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	08-29 09:39
114	2	……	聪明的梅优5	08-12 10:31
294	0	公告华泰保兴基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告	基金资讯	08-06 09:11
72	0	怎么差的基金	聪明的梅优5	07-30 13:12
169	1	$华泰保兴开元3个月持有债券发起A$走的有点差呀！	东财网友	07-22 23:34
98	0	走得有点差	东财网友	07-22 23:29
111	0	公告华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	07-19 09:10
169	0	公告华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金开	基金资讯	07-04 07:23
129	0	$华泰保兴开元3个月持有债券发起A$什么时候可以买	基民X0R6jl	05-18 22:57
148	0	公告华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金基	基金资讯	04-09 07:25
158	0	公告关于华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基	基金资讯	03-24 09:06
198	0	公告华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴开元3个月持有	基金资讯	03-18 07:25
150	0	公告关于华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基	基金资讯	03-17 09:04
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