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单位净值 (2025-09-08)

1.1106-0.01%
近1月:0.82%
近1年:4.29%

累计净值

1.2216
近3月:1.59%
近3年:--

近6月:2.74%
成立来:5.81%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.50亿元(2025-06-30)基金经理:马毅
成 立 日:2024-03-04管 理 人同泰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.1106 1.2216 -0.01%
    09-05 1.1107 1.2217 0.28%
    09-04 1.1076 1.2186 -0.36%
    09-03 1.1116 1.2226 -0.47%
    09-02 1.1169 1.2279 0.11%
    09-01 1.1157 1.2267 0.19%
    08-29 1.1136 1.2246 0.18%
    08-28 1.1116 1.2226 0.37%
    08-27 1.1075 1.2185 -0.43%
    08-26 1.1123 1.2233 -0.29%
    08-25 1.1155 1.2265 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.46%
    0.82%
    1.59%
    2.74%
    2.54%
    4.29%
    --
    --
    同类平均
    0.06%
    1.35%
    3.80%
    4.26%
    5.57%
    11.14%
    10.34%
    8.12%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    1231 | 1387
    769 | 1381
    967 | 1344
    818 | 1283
    854 | 1247
    968 | 1181
    -- | 994
    -- | 803
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

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