同泰恒盛债券A(017622)基金净值_估值_行情走势

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风险提示：该基金于2023年06月30日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

同泰恒盛债券A(017622

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-17): 1.16270.01%; 近1月：0.37%; 近1年：--

累计净值: 1.2847; 近3月：1.08%; 近3年：--

: 近6月：1.62%; 成立来：28.64%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.01亿元（2023-12-31）	基金经理：王国清等
成立日：2023-04-20	管理人：同泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 46.13% --
21国开 45.06% --
21国开 5.78% --
前三持仓占比合计：96.97%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	46.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.1627	1.2847	0.01%
04-16	1.1626	1.2846	0.00%
04-15	1.1626	1.2846	-0.02%
04-12	1.1628	1.2848	0.14%
04-11	1.1612	1.2832	0.00%
04-10	1.1612	1.2832	-0.03%
04-09	1.1615	1.2835	0.06%
04-08	1.1608	1.2828	0.09%
04-03	1.1598	1.2818	0.03%
04-02	1.1595	1.2815	0.08%
04-01	1.1586	1.2806	-0.12%

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同泰恒盛债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.0600元
2023-10-10 每份派现金0.0620元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.37%	1.08%	1.62%	1.03%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.71%	2.50%	1.14%	1.13%	-0.89%	1.53%	4.55%
沪深300	1.73%	-0.13%	10.42%	-2.03%	3.91%	-14.07%	-14.88%	-28.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	830 \| 1129	727 \| 1126	894 \| 1101	435 \| 1059	639 \| 1099	-- \| 978	-- \| 789	-- \| 606
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.80%	0.65%	5.88%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	567 \| 1173	189 \| 1121	4 \| 1075	-- \| 1035	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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报告期基金换手率
2023-12-31 9.02%
2023-06-30 29.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	9.02%
2023-06-30	29.51%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-06~至今王国清马毅 134天 1.37%
2023-04-20~2023-12-05 王国清 229天 26.91%
更多同泰恒盛债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-06~至今	王国清马毅	134天	1.37%
2023-04-20~2023-12-05	王国清	229天	26.91%

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45	0	我觉得买基就得选稳一点的债基，同泰恒盛纯债进一个月	蓝天的欧阳艳1	04-17 18:51
141	0	公告同泰恒盛债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:19
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169	0	公告同泰恒盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	03-04 09:05
227	0	公告关于同泰恒盛债券型证券投资基金增设D类基金份额并修	基金资讯	03-04 07:48
178	0	公告同泰恒盛债券型证券投资基金2023年第四季度报告	基金资讯	01-19 09:16
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199	0	公告同泰恒盛债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	12-08 09:05
231	0	公告同泰基金管理有限公司关于同泰恒盛债券型证券投资基金	基金资讯	12-07 09:05
223	0	公告同泰恒盛债券型证券投资基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:23
195	1	同泰基金王小根：年内第二次降准将带来哪些影响？	同泰基金	09-30 07:46
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近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0600元
2023-10-10	每份派现金0.0620元

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