上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)基金净值_估值

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上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888

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单位净值 (2024-11-20): 1.03070.00%; 近1月：0.13%; 近1年：1.61%

累计净值: 1.0307; 近3月：0.28%; 近3年：--

: 近6月：0.60%; 成立来：3.07%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.59亿元（2024-09-30）	基金经理：楼昕宇
成立日：2023-03-29	管理人：上银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.11%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24工商 8.43% --
24浦发 8.42% --
前五持仓占比合计：42.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0307	1.0307	0.00%
11-19	1.0307	1.0307	0.00%
11-18	1.0307	1.0307	0.02%
11-15	1.0305	1.0305	0.00%
11-14	1.0305	1.0305	0.01%
11-13	1.0304	1.0304	0.00%
11-12	1.0304	1.0304	0.01%
11-11	1.0303	1.0303	0.00%
11-08	1.0303	1.0303	0.01%
11-07	1.0302	1.0302	0.01%
11-06	1.0301	1.0301	0.01%

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上银中证同业存单AAA指数7天持有期成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.13%	0.28%	0.60%	1.28%	1.61%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.20%	0.51%	1.05%	2.08%	2.43%	4.98%	7.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 535	478 \| 527	467 \| 504	435 \| 457	383 \| 400	354 \| 368	-- \| 302	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.39%	0.46%	0.58%	0.45%	0.71%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 526	422 \| 495	389 \| 447	301 \| 408	154 \| 365	299 \| 358	-- \| 348	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	不佳	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-29~至今楼昕宇 1年又238天 3.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-29~至今	楼昕宇	1年又238天	3.07%

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73	0	$上银中证同业存单AAA指数7天持有期[01788	基民018p92w827	10-28 19:48
73	0	$上银中证同业存单AAA指数7天持有期[01788	基民018p92w827	10-28 19:48
88	0	公告上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	10-25 10:18
108	0	公告上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	08-30 09:47
140	0	公告上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	07-19 09:20
132	0	公告上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基	基金资讯	06-28 09:06
569	0	公告上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增好买基金为	基金资讯	06-03 15:55
165	0	公告上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	04-22 09:20
152	0	公告上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	03-29 10:13
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