平安惠隆纯债A(003486)基金净值_估值_行情走势

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平安惠隆纯债A(003486

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单位净值 (2025-03-10): 1.0983-0.05%; 近1月：-0.68%; 近1年：2.87%

累计净值: 1.2323; 近3月：0.07%; 近3年：8.57%

: 近6月：1.20%; 成立来：24.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.88亿元（2024-12-31）	基金经理：李晓天
成立日：2016-11-23	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 19.33% --
16农发 9.68% --
23附息 9.43% --
24南京 9.14% --
22农发 8.47% --
前五持仓占比合计：56.05%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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16农发	9.68%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0983	1.2323	-0.05%
03-07	1.0988	1.2328	-0.15%
03-06	1.1004	1.2344	-0.10%
03-05	1.1015	1.2355	0.03%
03-04	1.1012	1.2352	-0.01%
03-03	1.1013	1.2353	0.10%
02-28	1.1002	1.2342	0.05%
02-27	1.0996	1.2336	-0.08%
02-26	1.1005	1.2345	0.01%
02-25	1.1004	1.2344	0.06%
02-24	1.0997	1.2337	-0.13%

更多净值信息>

平安惠隆纯债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-03-04 每份派现金0.0190元
2021-11-26 每份派现金0.0100元
2021-08-26 每份派现金0.0420元
2021-06-25 每份派现金0.0330元
2019-01-14 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	-0.68%	0.07%	1.20%	-0.59%	2.87%	6.48%	8.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1840 \| 2997	1472 \| 3003	1050 \| 2945	1004 \| 2835	1621 \| 2988	1286 \| 2529	1492 \| 2108	1378 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.91%	0.50%	0.88%	0.88%	0.80%	0.32%	1.27%	0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1478 \| 3316	909 \| 3195	2508 \| 3363	2450 \| 3229	1812 \| 3111	2332 \| 2942	1063 \| 2849	1691 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.23%	3.07%	1.76%	4.43%	2.87%	3.55%	6.77%	-1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1756 \| 3316	1768 \| 3111	1836 \| 2730	747 \| 2412	756 \| 2199	932 \| 1722	422 \| 1269	706 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好	一般

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-28~至今	李晓天	103天	0.79%
2024-11-15~2024-11-27	罗薇李晓天	12天	0.10%
2022-08-02~2024-11-14	罗薇	2年又105天	6.17%
2022-07-01~2022-08-01	周琛罗薇	31天	0.47%
2021-06-11~2022-06-30	周琛	1年又19天	3.86%

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2022-03-04	每份派现金0.0190元
2021-11-26	每份派现金0.0100元
2021-08-26	每份派现金0.0420元
2021-06-25	每份派现金0.0330元
2019-01-14	每份派现金0.0300元

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