中欧新兴价值一年持有混合C(013221)基金净值_估值

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中欧新兴价值一年持有混合C(013221

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单位净值 (2025-10-21): 1.07990.56%; 近1月：1.41%; 近1年：31.90%

累计净值: 1.0799; 近3月：15.42%; 近3年：23.22%

: 近6月：24.20%; 成立来：7.99%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.33亿元（2025-06-30）	基金经理：袁维德
成立日：2021-09-06	管理人：中欧基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.84%	2.56%	股吧
比亚迪	8.29%	0.23%	股吧
美团-W	7.01%	--	股吧
三一重工	5.26%	1.51%	股吧
新华保险	4.93%	--	股吧
牧原股份	4.71%	-0.04%	股吧
美的集团	4.53%	0.05%	股吧
伊利股份	4.15%	-0.22%	股吧
青岛啤酒股份	4.05%	--	股吧
百胜中国	3.63%	--	股吧

前十持仓占比合计：56.40%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 3.29% --
24国债 0.54% --
25国债01 0.10% --
24国债21 0.10% --
欧通转债 0.00% --
前五持仓占比合计：4.03%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	3.29%	--
24国债	0.54%	--
25国债01	0.10%	--
24国债21	0.10%	--
欧通转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.0799	1.0799	0.56%
10-20	1.0739	1.0739	-0.51%
10-17	1.0794	1.0794	-1.00%
10-16	1.0903	1.0903	-0.47%
10-15	1.0955	1.0955	0.41%
10-14	1.0910	1.0910	-0.63%
10-13	1.0979	1.0979	0.46%
10-10	1.0929	1.0929	-1.17%
10-09	1.1058	1.1058	1.72%
09-30	1.0871	1.0871	0.07%
09-29	1.0863	1.0863	1.38%

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中欧新兴价值一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.02%	1.41%	15.42%	24.20%	34.72%	31.90%	45.50%	23.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	-0.35%	15.75%	29.50%	30.86%	29.29%	36.06%	15.49%
沪深300	-0.30%	1.55%	11.50%	21.37%	16.71%	16.04%	30.82%	22.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4469 \| 4883	1371 \| 4872	2088 \| 4744	2678 \| 4590	1609 \| 4482	1669 \| 4398	1106 \| 3862	1029 \| 3214
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	23.45%	3.48%	6.16%	-0.57%	20.24%	0.84%	-5.00%	-11.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2364 \| 4965	1736 \| 4794	1408 \| 4617	1684 \| 4611	271 \| 4543	1111 \| 4440	2644 \| 4340	3890 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.53%	-26.60%	-15.48%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	606 \| 4611	3233 \| 4209	629 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 231.97%
2024-12-31 160.44%
2024-06-30 154.17%
2023-12-31 171.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	231.97%
2024-12-31	160.44%
2024-06-30	154.17%
2023-12-31	171.51%

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-06~至今袁维德 4年又47天 7.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-06~至今	袁维德	4年又47天	7.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
68	1	$中欧新兴价值一年持有混合C$今天你跌？？？？	基民O5XpKY	10-20 21:02
36	0	……	基民QNLW1Z	10-15 19:52
66	0	今天肯定大涨	基民QNLW1Z	09-26 19:15
137	3	最开始封闭一年，后面持有了五年，终于回本，一言难尽	股神ycc	09-25 16:13
61	0	$中欧新兴价值一年持有混合C$的调仓的最新情况什么	慈祥的陶莉	09-24 20:50
54	0	真是无语了，今天居然又是跌的，反其道而行	基民QNLW1Z	09-24 20:08
51	0	持仓全红，净值绿的，小猿又使坏啊	股友11f8252d61	09-24 20:07
72	1	调仓的最新情况啥时能更新啊。已经完全不可预期了。	基民zO17989513	09-24 19:47
63	1	各位老师好！请教一下中欧新兴价值一年持有混合C这支	股友386P92Z002	09-24 14:54
51	0	小猿口算最近挺不错。	股友11f8252d61	09-23 20:20
96	6	今天绿的？	股友11f8252d61	09-18 15:32
140	4	今天还了绿，人为操控。向证监会纪委举报举报	而立之年1	09-18 15:30
87	0	$中欧新兴价值一年持有混合C$昨天为什绿？说不过去	梁靖86	09-18 07:51
69	0	今天不应该是绿的，看不懂了	慈祥的陶莉	09-17 22:44
72	1	今天怎么会是绿的	基民QNLW1Z	09-17 20:48
58	0	$中欧新兴价值一年持有混合C(OTCFUND\|01	而立之年1	09-17 20:19
62	0	终于赚钱了	基民QNLW1Z	09-05 19:26
95	0	公告中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	08-30 09:33
62	0	几年了	善解人意的张佑超	08-29 19:44
83	0	也是没谁了，大盘涨成这样，还是亏的。基金经理在干什	我眉眼如初	08-20 16:17

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