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单位净值 (2025-10-20)

1.06120.00%
近1月:0.08%
近1年:2.56%

累计净值

1.0705
近3月:-0.33%
近3年:--

近6月:0.58%
成立来:7.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.11亿元(2025-06-30)基金经理:汪坤
成 立 日:2023-09-18管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.0612 1.0705 0.00%
    10-17 1.0612 1.0705 0.05%
    10-16 1.0607 1.0700 0.04%
    10-15 1.0603 1.0696 -0.01%
    10-14 1.0604 1.0697 0.01%
    10-13 1.0603 1.0696 0.07%
    10-10 1.0596 1.0689 0.01%
    10-09 1.0595 1.0688 0.08%
    09-30 1.0587 1.0680 0.05%
    09-29 1.0582 1.0675 0.01%
    09-26 1.0581 1.0674 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.08%
    -0.33%
    0.58%
    0.85%
    2.56%
    7.27%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    沪深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同类排名
    1418 | 3190
    2244 | 3202
    1734 | 3160
    1026 | 3067
    1078 | 2971
    760 | 2855
    592 | 2309
    -- | 1966
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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