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单位净值 (2025-09-29)

1.05820.01%
近1月:-0.28%
近1年:2.37%

累计净值

1.0675
近3月:-0.33%
近3年:--

近6月:0.74%
成立来:6.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.11亿元(2025-06-30)基金经理:汪坤
成 立 日:2023-09-18管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0582 1.0675 0.01%
    09-26 1.0581 1.0674 0.02%
    09-25 1.0579 1.0672 -0.06%
    09-24 1.0585 1.0678 -0.11%
    09-23 1.0597 1.0690 -0.07%
    09-22 1.0604 1.0697 0.00%
    09-19 1.0604 1.0697 -0.03%
    09-18 1.0607 1.0700 -0.02%
    09-17 1.0609 1.0702 0.03%
    09-16 1.0606 1.0699 0.02%
    09-15 1.0604 1.0697 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.21%
    -0.28%
    -0.33%
    0.74%
    0.56%
    2.37%
    6.68%
    --
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    2192 | 3160
    2144 | 3165
    1464 | 3126
    1054 | 3018
    1121 | 2945
    743 | 2819
    676 | 2277
    -- | 1935
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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