净值估算(25-09-30 15:00)
单位净值 (2025-09-30)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-30 | 1.0049 | 1.0349 | 0.05% |
09-29 | 1.0044 | 1.0344 | 0.02% |
09-26 | 1.0042 | 1.0342 | 0.02% |
09-25 | 1.0040 | 1.0340 | 0.01% |
09-24 | 1.0039 | 1.0339 | -0.05% |
09-23 | 1.0044 | 1.0344 | -0.04% |
09-22 | 1.0048 | 1.0348 | 0.02% |
09-19 | 1.0046 | 1.0346 | -0.01% |
09-18 | 1.0047 | 1.0347 | -0.01% |
09-17 | 1.0048 | 1.0348 | 0.02% |
09-16 | 1.0046 | 1.0346 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.69% | 0.05% | 1.68% | -- | -- |
同类平均 | -0.01% | -0.08% | -0.28% | 0.64% | 0.30% | 2.30% | 6.20% | 8.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 19.38% | 17.94% | 15.50% | 25.78% | 21.97% |
跟踪标的 | 0.01% | -0.15% | -0.45% | -0.47% | -1.51% | -0.70% | -0.49% | -1.01% |
同类排名 | 22 | 648 | 160 | 633 | 140 | 613 | 189 | 580 | 332 | 558 | 360 | 523 | -- | 352 | -- | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 32.06%
近1年 16.20%
近1年 15.82%
近1年 15.71%
近1年 10.51%
近1年 1.68%
日涨幅3.80%
日涨幅2.92%
日涨幅2.92%
日涨幅2.91%
日涨幅2.79%
日涨幅2.74%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 85人 |
鹏华丰禄债券 | 72人 |
南方中债7-10年国开 | 79人 |
易方达增强回报债券A | 74人 |
易方达中债新综指发起式 | 75人 |
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