类型:债券型-中短债 | 中低风险 | 规模:9.79亿元(2024-06-30) | 基金经理:商园波等 |
成 立 日:2022-10-18 | 管 理 人:中泰证券(上海)资管 | 基金评级: 暂无评级 |
锁定期:买入后锁定期1个月,期间不可卖出。 |
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金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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09-19 | 1.0639 | 1.0639 | -0.01% |
09-18 | 1.0640 | 1.0640 | 0.04% |
09-13 | 1.0636 | 1.0636 | 0.01% |
09-12 | 1.0635 | 1.0635 | 0.01% |
09-11 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% |
09-10 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% |
09-09 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% |
09-06 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% |
09-05 | 1.0632 | 1.0632 | 0.02% |
09-04 | 1.0630 | 1.0630 | 0.01% |
09-03 | 1.0629 | 1.0629 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | 0.06% | 0.48% | 1.44% | 2.25% | 3.51% | -- | -- |
同类平均 | 0.05% | 0.15% | 0.58% | 1.44% | 2.37% | 3.33% | 5.90% | 9.53% |
沪深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同类排名 | 345 | 862 | 717 | 853 | 476 | 843 | 268 | 829 | 330 | 816 | 174 | 776 | -- | 623 | -- | 400 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | -- | -- |
近1年 7.34%
近1年 6.91%
近1年 5.71%
近1年 5.60%
近1年 5.58%
近1年 3.51%
日涨幅2.21%
日涨幅2.21%
日涨幅1.92%
日涨幅1.91%
日涨幅1.87%
日涨幅1.87%
日涨幅1.70%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
国泰嘉睿纯债债券A | 17658人 |
平安5-10年期政策性 | 17507人 |
东财创新药C | 17725人 |
东财数字经济C | 17554人 |
银河季季增利三个月滚动 | 17682人 |
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