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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-14 1.0018 1.0018 -1.46% 11-13 1.0166 1.0166 1.31% 11-12 1.0035 1.0035 -0.53% 11-11 1.0088 1.0088 -0.57% 11-10 1.0146 1.0146 -0.11% 11-07 1.0157 1.0157 -1.01% 11-06 1.0261 1.0261 1.88% 11-05 1.0072 1.0072 0.07% 11-04 1.0065 1.0065 -1.71% 11-03 1.0240 1.0240 -0.35% 10-31 1.0276 1.0276 -0.34%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.37%0.39%------------同类平均-0.94%1.81%11.94%23.92%27.56%22.93%36.78%29.22%沪深300-1.08%1.96%10.90%17.37%17.62%14.57%29.20%21.99%跟踪标的-2.30%-0.58%15.09%34.97%43.21%35.59%38.84%25.03%同类排名3052 | 46293160 | 4524-- | 4251-- | 3877-- | 3416-- | 3161-- | 2405-- | 1911四分位排名
一般
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- 万家中证港股通创新药E
近1年 92.56%
汇添富国证港股通创新药近1年 89.86%
景顺长城中证港股通创新近1年 89.64%
富国恒生港股通创新药及近1年 86.50%
银华国证港股通创新药E近1年 83.51%
中欧中证港股通创新药指近1年 80.89%
华宝上证科创板综合指数近1年 --
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 257人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 289人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 239人 |
| 华夏上证科创板人工智能 | 274人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 219人 |
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