华宝中证银行ETF(512800)基金净值_估值

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-04-25 15:00)

近1月：0.25%

近1年：26.84%

单位净值 (2025-04-25): 1.5427-0.39%; 近3月：4.07%; 近3年：38.50%

累计净值: 1.5427; 近6月：9.47%; 成立来：53.56%

类型：指数型-股票	规模：81.05亿元（2025-03-31）	基金经理：胡洁
成立日：2017-07-18	管理人：华宝基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.73%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	16.06%	-0.31%	股吧
兴业银行	10.33%	-0.99%	股吧
工商银行	7.94%	-0.41%	股吧
交通银行	5.77%	-0.52%	股吧
农业银行	5.44%	-0.72%	股吧
江苏银行	4.59%	-0.30%	股吧
浦发银行	4.03%	-1.40%	股吧
XD中国银	3.88%	-0.88%	股吧
平安银行	3.60%	-0.18%	股吧
上海银行	3.22%	-1.14%	股吧

前十持仓占比合计：64.86%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.28% --
前一持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.28%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.5427	1.5427	-0.39%
04-24	1.5487	1.5487	1.16%
04-23	1.5310	1.5310	-0.50%
04-22	1.5387	1.5387	0.66%
04-21	1.5286	1.5286	-1.23%
04-18	1.5477	1.5477	0.92%
04-17	1.5336	1.5336	0.07%
04-16	1.5325	1.5325	1.00%
04-15	1.5173	1.5173	1.51%
04-14	1.4948	1.4948	0.60%
04-11	1.4859	1.4859	0.26%

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华宝中证银行ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8320	0.24%
华夏大盘精选混	14.5240	0.26%
富国全球科技互	2.5289	1.05%
南方中证500	1.5757	0.37%
鹏华中证500	1.6294	0.37%
富国中证军工指	0.9850	0.31%
融通内需驱动混	2.5540	-0.20%
银华领先策略混	1.1270	0.27%
泰信优质生活混	0.5820	-0.68%
申万菱信消费增	1.2940	0.39%

年度涨幅

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截止至2025-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.32%	0.25%	4.07%	9.47%	3.92%	26.84%	40.87%	38.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.91%	-4.83%	0.25%	-0.57%	-0.98%	13.81%	-2.66%	2.40%
沪深300	0.38%	-3.70%	-1.20%	-4.28%	-3.76%	7.27%	-4.43%	-0.73%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-0.38%	0.13%	4.16%	8.30%	3.02%	19.37%	26.31%	18.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3341 \| 3781	226 \| 3687	531 \| 3529	237 \| 3101	482 \| 3437	388 \| 2758	22 \| 2147	109 \| 1728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	2.60%	5.52%	12.97%	7.25%	10.54%	-6.67%	5.03%	2.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%	-6.59%	1.44%	0.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1313 \| 3635	596 \| 3464	2266 \| 3130	92 \| 3014	54 \| 2808	1871 \| 2655	102 \| 2515	159 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	41.33%	-2.47%	-4.79%	-0.95%	0.80%	26.76%	-12.05%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 3464	584 \| 2655	107 \| 2208	772 \| 1822	934 \| 1246	569 \| 1092	79 \| 834	-- \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 23.13%
2024-06-30 25.73%
2023-12-31 24.80%
2023-06-30 25.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	23.13%
2024-06-30	25.73%
2023-12-31	24.80%
2023-06-30	25.87%

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选择基金经理：
胡洁
胡洁
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
12年又194天
现任基金资产规模：
804.67亿(24只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-25
截止至：2025-04-25

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-05~至今	胡洁	4年又356天	53.79%
2019-12-21~2020-05-04	胡洁丰晨成	135天	-11.36%
2017-07-18~2019-12-20	胡洁	2年又155天	13.08%

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95	8	无语，全仓进了，你就砸盘	盆满腾达的宁荣荣	04-25 15:39
28	1	银行启动	高风亮节的霁川8	04-25 15:05
50	2	没有散户做对手盘，轻轻松松上高点……继续嗨哟！	稳中向上666	04-25 14:46
35	1	所持中国银行分红，ETF会分红？	股市天基	04-25 14:18
21	0	高股息，666	无锡炒股吃饭	04-25 13:52
41	1	我买还不行吗？明天重仓杀入银行	专门收割庄	04-25 12:26
42	2	$银行ETF(SH512800)$	幸福存钱罐	04-25 11:57
26	0	好烦，太飘了，没认真分析就进了，这心态太影响了。下	股友2226Lc0659	04-25 11:22
19	0	有一说一，今天又是买点，循环轮动	股友QSqLo6	04-25 11:16
40	1	银行基本面也不好这么涨就不要怪游戏炒垃圾股了	上海人在上海	04-25 11:10
21	0	准备买你了	骂我的g儿亏完	04-25 11:07
200	0	解码社保基金投资动向：重仓银行业，对多只龙头股持仓	指数增强小霸王	04-25 10:26
92	2	这5个是银行吗？大A股这尿性不改，很难让外面资金敢	看云是云	04-24 23:49
27	0	早晚是几毛	股友Z08632533Z	04-24 22:27
32	0	看看美股，就知道，明天又要拉银行了	基民93771q1980	04-24 21:42
268	1	“无量牛”卷土重来，港股创新药再发力！	锦囊妙基	04-24 20:01
33	0	以为银行一拉，指数就会维护住	传奇521468	04-24 16:49

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