华宝中证银行ETF联接C(006697)基金净值_估值

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净值估算(25-03-26 14:50)

近1月：4.40%

近1年：30.94%

单位净值 (2025-03-25): 1.51520.41%; 近3月：3.22%; 近3年：33.13%

累计净值: 1.5152; 近6月：16.42%; 成立来：51.52%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.70亿元（2024-12-31）	基金经理：胡洁
成立日：2018-11-27	管理人：华宝基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：2.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-25	1.5152	1.5152	0.41%
03-24	1.5090	1.5090	0.82%
03-21	1.4968	1.4968	-1.12%
03-20	1.5138	1.5138	-0.52%
03-19	1.5217	1.5217	1.28%
03-18	1.5024	1.5024	-0.11%
03-17	1.5041	1.5041	0.27%
03-14	1.5001	1.5001	1.16%
03-13	1.4829	1.4829	0.51%
03-12	1.4754	1.4754	-0.27%
03-11	1.4794	1.4794	0.70%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.34%
华夏大盘精选混	15.2160	-0.33%
富国全球科技互	2.7470	2.37%
南方中证500	1.6602	-0.34%
鹏华中证500	1.7144	-0.33%
富国中证军工指	1.0380	-0.38%
融通内需驱动混	2.5600	-1.16%
银华领先策略混	1.1106	-0.52%
泰信优质生活混	0.6227	-1.27%
申万菱信消费增	1.2030	-1.39%

年度涨幅

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截止至2025-03-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.85%	4.40%	3.22%	16.42%	3.35%	30.94%	41.44%	33.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.90%	-0.83%	2.04%	24.92%	3.68%	17.51%	0.77%	-0.40%
沪深300	-1.88%	0.17%	-1.34%	15.60%	-0.07%	11.53%	-2.35%	-5.80%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	0.93%	4.86%	2.76%	16.31%	2.89%	25.79%	30.98%	18.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 3591	272 \| 3555	992 \| 3426	1876 \| 3054	1497 \| 3440	328 \| 2668	52 \| 2100	136 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	5.34%	12.10%	6.75%	9.85%	-6.33%	4.65%	1.41%	-2.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%	-6.59%	1.44%	0.36%	-2.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	615 \| 3464	2414 \| 3130	137 \| 3014	107 \| 2808	1722 \| 2655	140 \| 2515	218 \| 2385	2013 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	38.47%	-3.13%	-4.78%	-1.72%	0.51%	24.40%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 3464	629 \| 2655	106 \| 2208	817 \| 1822	935 \| 1246	619 \| 1092	-- \| 834	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 6.33%
2022-12-31 45.02%
2022-06-30 33.73%
2021-12-31 18.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	6.33%
2022-12-31	45.02%
2022-06-30	33.73%
2021-12-31	18.71%

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选择基金经理：
胡洁
胡洁
★★★★★
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累计任职时间：
12年又164天
现任基金资产规模：
772.79亿(24只基金)
截止至：2025-03-25
截止至：2025-03-25

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-05~至今	胡洁	4年又326天	45.29%
2019-12-21~2020-05-04	胡洁丰晨成	135天	-10.50%
2018-11-27~2019-12-20	胡洁	1年又23天	16.53%

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