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单位净值 (2025-07-18)

1.14030.08%
近1月:0.91%
近1年:6.27%

累计净值

1.1903
近3月:1.42%
近3年:3.48%

近6月:2.56%
成立来:19.61%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.48亿元(2025-03-31)基金经理:李曈
成 立 日:2016-06-03管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.1403 1.1903 0.08%
    07-17 1.1394 1.1894 0.05%
    07-16 1.1388 1.1888 -0.04%
    07-15 1.1393 1.1893 0.05%
    07-14 1.1387 1.1887 0.03%
    07-11 1.1384 1.1884 -0.01%
    07-10 1.1385 1.1885 0.07%
    07-09 1.1377 1.1877 -0.02%
    07-08 1.1379 1.1879 0.11%
    07-07 1.1366 1.1866 0.03%
    07-04 1.1363 1.1863 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.91%
    1.42%
    2.56%
    2.54%
    6.27%
    4.61%
    3.48%
    同类平均
    0.39%
    1.41%
    2.94%
    3.33%
    3.34%
    7.26%
    6.94%
    5.65%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    885 | 1385
    720 | 1367
    989 | 1335
    570 | 1274
    525 | 1266
    475 | 1180
    711 | 988
    514 | 792
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3141.80%
    2024-06-3053.38%
    2023-12-3116.50%
    2023-06-3016.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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