平安合正定开债(005127)基金净值_估值

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平安合正定开债(005127

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单位净值 (2024-11-21): 1.09420.02%; 近1月：0.35%; 近1年：5.95%

累计净值: 1.3212; 近3月：0.63%; 近3年：12.08%

: 近6月：1.86%; 成立来：35.87%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：25.50亿元（2024-09-30）	基金经理：唐煜
成立日：2018-01-19	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-25～11-29/2024-11-25～11-29

开放申购时间：
2024年11月22日15:00~11月29日15:00
开放赎回时间：
2024年11月22日15:00~11月29日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22沧州 6.54% --
22乐山 6.14% --
23稠州 5.93% --
21国开 5.91% --
23唐山 5.57% --
前五持仓占比合计：30.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22沧州	6.54%	--
22乐山	6.14%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0942	1.3212	0.02%
11-20	1.0940	1.3210	0.02%
11-19	1.0938	1.3208	0.01%
11-18	1.0937	1.3207	0.01%
11-15	1.0936	1.3206	0.02%
11-14	1.0934	1.3204	0.00%
11-13	1.0934	1.3204	-0.02%
11-12	1.0936	1.3206	0.05%
11-11	1.0931	1.3201	0.07%
11-08	1.0923	1.3193	0.04%
11-07	1.0919	1.3189	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.35%	0.63%	1.86%	4.34%	5.95%	9.65%	12.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.27%	0.52%	1.65%	3.77%	4.36%	8.21%	11.60%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	721 \| 2892	312 \| 2877	765 \| 2812	466 \| 2674	279 \| 2454	117 \| 2351	147 \| 2007	287 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.08%	1.39%	1.91%	2.37%	0.88%	1.28%	0.48%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2361 \| 3195	875 \| 3365	201 \| 3231	29 \| 3113	371 \| 2944	1019 \| 2851	2152 \| 2778	1418 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.10%	1.76%	3.95%	4.01%	5.21%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	386 \| 3113	1836 \| 2732	1123 \| 2414	181 \| 2201	256 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	唐煜	2年又5天	9.89%
2022-11-15~2022-11-17	张恒唐煜	2天	-0.20%
2019-08-07~2022-11-14	张恒	3年又100天	12.39%
2018-02-02~2019-08-06	段玮婧张恒	1年又185天	10.18%
2018-01-19~2018-02-01	段玮婧	13天	0.05%

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2021-11-11	每份派现金0.0130元
2021-07-29	每份派现金0.0420元
2020-12-25	每份派现金0.0400元
2019-12-16	每份派现金0.0720元
2018-12-24	每份派现金0.0100元
2018-06-20	每份派现金0.0100元

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