平安合正定开债(005127)基金净值_估值

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平安合正定开债(005127

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.08530.02%; 近1月：0.21%; 近1年：6.31%

累计净值: 1.3123; 近3月：1.08%; 近3年：12.59%

: 近6月：3.04%; 成立来：34.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：25.48亿元（2024-06-30）	基金经理：唐煜
成立日：2018-01-19	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-16～08-22/2024-08-16～08-22

预估开放申购时间：
2024年08月15日15:00~08月22日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月15日15:00~08月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21桂林 9.29% --
22沧州 6.54% --
23进出 6.38% --
22乐山 6.12% --
23稠州 5.93% --
前五持仓占比合计：34.26%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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21桂林	9.29%	--
22沧州	6.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0853	1.3123	0.02%
07-18	1.0851	1.3121	0.00%
07-17	1.0851	1.3121	0.02%
07-16	1.0849	1.3119	0.01%
07-15	1.0848	1.3118	0.03%
07-12	1.0845	1.3115	0.01%
07-11	1.0844	1.3114	0.02%
07-10	1.0842	1.3112	0.01%
07-09	1.0841	1.3111	0.02%
07-08	1.0839	1.3109	-0.01%
07-05	1.0840	1.3110	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.21%	1.08%	3.04%	3.49%	6.31%	9.16%	12.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3369	2398 \| 3344	411 \| 3229	406 \| 3065	296 \| 3055	104 \| 2787	208 \| 2416	418 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.39%	1.91%	2.37%	0.88%	1.28%	0.48%	-0.28%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	875 \| 3366	201 \| 3230	29 \| 3112	371 \| 2943	1019 \| 2851	2152 \| 2778	1418 \| 2732	1838 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.10%	1.76%	3.95%	4.01%	5.21%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	386 \| 3112	1836 \| 2732	1123 \| 2413	181 \| 2201	256 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	唐煜	1年又247天	9.00%
2022-11-15~2022-11-17	张恒唐煜	2天	-0.20%
2019-08-07~2022-11-14	张恒	3年又100天	12.39%
2018-02-02~2019-08-06	段玮婧张恒	1年又185天	10.18%
2018-01-19~2018-02-01	段玮婧	13天	0.05%

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2021-11-11	每份派现金0.0130元
2021-07-29	每份派现金0.0420元
2020-12-25	每份派现金0.0400元
2019-12-16	每份派现金0.0720元
2018-12-24	每份派现金0.0100元
2018-06-20	每份派现金0.0100元

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