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单位净值 (2024-07-26)

1.08660.03%
近1月:0.33%
近1年:6.48%

累计净值

1.3136
近3月:1.25%
近3年:12.50%

近6月:2.94%
成立来:34.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.48亿元(2024-06-30)基金经理:唐煜
成 立 日:2018-01-19管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-16~08-22/2024-08-16~08-22
预估开放申购时间:
2024年08月15日15:00~08月22日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月15日15:00~08月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0866 1.3136 0.03%
    07-25 1.0863 1.3133 0.03%
    07-24 1.0860 1.3130 0.03%
    07-23 1.0857 1.3127 0.01%
    07-22 1.0856 1.3126 0.03%
    07-19 1.0853 1.3123 0.02%
    07-18 1.0851 1.3121 0.00%
    07-17 1.0851 1.3121 0.02%
    07-16 1.0849 1.3119 0.01%
    07-15 1.0848 1.3118 0.03%
    07-12 1.0845 1.3115 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.33%
    1.25%
    2.94%
    3.61%
    6.48%
    9.14%
    12.50%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2521 | 3376
    2175 | 3348
    981 | 3248
    641 | 3073
    412 | 3053
    115 | 2788
    219 | 2419
    440 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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