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单位净值 (2025-02-21)

1.0628-0.04%
近1月:0.05%
近1年:3.71%

累计净值

1.3278
近3月:0.62%
近3年:11.72%

近6月:1.25%
成立来:36.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:24.98亿元(2024-12-31)基金经理:唐煜
成 立 日:2018-01-19管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-03~03-07/03-03~03-07
预估开放申购时间:
2025年02月28日15:00~03月07日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月28日15:00~03月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 1.051.061.071.081.091.10DecFeb2025
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 1.321.321.321.331.331.33DecFeb2025
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0628 1.3278 -0.04%
    02-20 1.0632 1.3282 -0.02%
    02-19 1.0634 1.3284 0.01%
    02-18 1.0633 1.3283 -0.03%
    02-17 1.0636 1.3286 0.00%
    02-14 1.0636 1.3286 -0.03%
    02-13 1.0639 1.3289 0.00%
    02-12 1.0639 1.3289 0.01%
    02-11 1.0638 1.3288 0.00%
    02-10 1.0638 1.3288 -0.02%
    02-07 1.0640 1.3290 0.02%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8960 2.17%
华夏大盘精选混 15.5600 1.88%
富国全球科技互 2.8213 -1.05%
南方中证500 1.6907 1.60%
鹏华中证500 1.7154 0.22%
富国中证军工指 1.0270 0.88%
融通内需驱动混 2.6300 -0.04%
银华领先策略混 1.0763 0.42%
泰信优质生活混 0.7041 2.28%
申万菱信消费增 1.2290 0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.05%
    0.62%
    1.25%
    0.04%
    3.71%
    10.34%
    11.72%
    同类平均
    -0.28%
    -0.08%
    1.31%
    1.76%
    -0.13%
    4.18%
    9.02%
    11.75%
    沪深300
    1.00%
    3.81%
    -0.27%
    19.77%
    1.11%
    15.09%
    -4.00%
    -14.15%
    同类排名
    352 | 2877
    306 | 2869
    2267 | 2794
    1750 | 2694
    420 | 2858
    1105 | 2416
    188 | 2040
    418 | 1742
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SepOctNovDecFeb2025同类平均 沪深300平安合正定开债
    对比
    PK当前基金
  • 亿0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %12-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份5 亿份10 亿份15 亿份20 亿份25 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    唐煜
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    4年又112天
    现任基金资产规模:
    68.59亿(7只基金)

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    3 %6 %9 %任期收益同类平均
    截止至:2025-02-21
    截止至:2025-02-21
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