中欧价值回报混合A(018409)基金净值_估值

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中欧价值回报混合A(018409

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单位净值 (2025-11-28): 1.6553-0.06%; 近1月：0.05%; 近1年：44.42%

累计净值: 1.6553; 近3月：5.80%; 近3年：--

: 近6月：30.87%; 成立来：65.53%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：29.81亿元（2025-09-30）	基金经理：蓝小康
成立日：2023-06-09	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	8.82%	-0.07%	股吧
新华保险	5.69%	--	股吧
中国人寿	5.20%	--	股吧
徐工机械	4.04%	0.58%	股吧
中国太保	3.60%	--	股吧
三一重工	3.35%	0.94%	股吧
中国重汽	2.94%	2.20%	股吧
中国黄金国际	2.83%	--	股吧
宁波银行	2.57%	-0.56%	股吧
中国海洋石油	2.50%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.54%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.6553	1.6553	-0.06%
11-27	1.6563	1.6563	0.09%
11-26	1.6548	1.6548	0.25%
11-25	1.6506	1.6506	0.57%
11-24	1.6412	1.6412	-0.01%
11-21	1.6413	1.6413	-2.15%
11-20	1.6774	1.6774	0.00%
11-19	1.6774	1.6774	0.70%
11-18	1.6658	1.6658	-1.70%
11-17	1.6946	1.6946	-0.91%
11-14	1.7102	1.7102	-1.38%

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中欧价值回报混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.85%	0.05%	5.80%	30.87%	43.58%	44.42%	70.53%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.35%	-3.25%	1.52%	25.41%	29.15%	29.75%	29.68%	16.07%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4523 \| 5046	805 \| 4973	937 \| 4855	1387 \| 4645	906 \| 4500	852 \| 4459	288 \| 3942	-- \| 3282
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	19.84%	9.33%	7.42%	-5.92%	9.02%	6.02%	11.37%	-7.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2885 \| 4965	498 \| 4794	1082 \| 4617	3429 \| 4611	2668 \| 4543	236 \| 4440	72 \| 4340	2982 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	21.10%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	217 \| 4611	-- \| 4209	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 161.42%
2024-12-31 166.76%
2023-12-31 138.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	161.42%
2024-12-31	166.76%
2023-12-31	138.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-09~至今蓝小康 2年又175天 65.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-09~至今	蓝小康	2年又175天	65.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
150	0	公告中欧价值回报混合型证券投资基金调整大额申购、转换转	基金资讯	11-22 08:12
9116	13	红利	股友e932D93923	11-05 23:09
3792	12	当	童言无忌987	10-30 21:09
102	0	公告中欧价值回报混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:32
2605	2	市场上涨中也需“避震”，介绍一位具备宏中观视角的价	小5论基	10-24 19:53
88	0	基金经理能力挺不错的，看$广发价值领先混合A$这只	发财致富号	10-21 19:03
79	0	还是买广发这只$广发价值领先混合A$收益够顶！排名	豪放不羁的米莱狄	10-21 18:56
55	0	之前就听说$广发价值领先混合A$能涨，今天看近一周	直下摇映红	10-21 18:54
1702	0	市场上涨中也需“避震”，介绍一位具备宏中观视角的价	小5论基	10-14 16:06
112	0	价值老将蓝小康新基中欧价值领航混合10月16日（本	我爱想当然	10-14 11:56
107	0	主线就是科技+顺周期	我爱想当然	09-30 06:52
170	1	这个鸡现在能买嘛?	股友YBS	09-30 06:51
152	0	这购买费率居然1.5%，没有优惠，还是看看其他地方	橘子日志	08-30 16:27
157	0	公告中欧价值回报混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:34
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266	2	大盘价值，风控不错，中欧极少靠谱的经理	我爱想当然	07-22 21:26
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148	0	公告中欧价值回报混合型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-19 09:10
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近1月收益	728,600.00

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