鹏华浮动净值型发起式货币(007858)基金净值_估值

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鹏华浮动净值型发起式货币(007858

)

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单位净值 (2025-01-27): 108.46280.04%

累计净值 (2025-01-27): 1.0896

近1月：0.15%

近1年：1.57%

近3月：0.53%

近3年：4.58%

近6月：0.93%

成立来：8.99%

类型：货币型-浮动净值	规模：0.11亿元（2024-12-31）	基金经理：叶朝明
成立日：2019-08-29	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	108.4628	1.0896	0.04%
01-24	108.4211	1.0892	0.01%
01-23	108.4152	1.0892	0.00%
01-22	108.4193	1.0892	0.01%
01-21	108.4094	1.0891	0.01%
01-20	108.4029	1.0890	0.01%
01-17	108.3895	1.0889	0.01%
01-16	108.3831	1.0888	0.00%
01-15	108.3846	1.0888	0.00%
01-14	108.3822	1.0888	0.00%
01-13	108.3843	1.0888	0.00%

更多净值信息>

鹏华浮动净值型发起式货币成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2019-12-04 每份派现金0.5000元
2019-08-29 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.15%	0.53%	0.93%	0.11%	1.57%	3.41%	4.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.10%	0.40%	0.72%	0.08%	1.36%	2.72%	4.29%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	3 \| 8	3 \| 8	6 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.54%	0.39%	0.28%	--	--	0.06%	0.20%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.41%	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%	0.24%	0.32%	0.48%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 8	4 \| 8	5 \| 8	-- \| --	-- \| --	4 \| 4	4 \| 4	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	--	--	不佳	不佳	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.54%	--	--	1.42%	1.73%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.33%	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 8	-- \| --	-- \| --	4 \| 4	4 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	不佳	不佳	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-29~至今叶朝明 5年又157天 8.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-29~至今	叶朝明	5年又157天	8.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	公告鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年第4季度	基金资讯	01-21 08:06
124	0	公告鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年第3季度	基金资讯	10-24 08:06
140	0	公告鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年中期报告	基金资讯	08-29 08:05
185	0	公告鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年第2季度	基金资讯	07-18 08:05
169	0	公告鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要(	基金资讯	07-05 09:06
162	0	公告鹏华浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书	基金资讯	07-05 09:05
160	0	公告鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要(	基金资讯	06-28 09:21
163	0	公告鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年第1季度	基金资讯	04-19 08:05
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334	0	公告鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要(	基金资讯	07-06 09:17
327	0	公告鹏华浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书更新	基金资讯	07-06 09:05
401	0	公告鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2023年第1季度	基金资讯	04-21 08:05

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2019-12-04	每份派现金0.5000元
2019-08-29	每份基金份额折算0.0100份

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