鹏华浮动净值型发起式货币(007858)基金净值_估值

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鹏华浮动净值型发起式货币(007858

)

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单位净值 (2024-12-20): 108.24870.01%

累计净值 (2024-12-20): 1.0875

近1月：0.22%

近1年：1.68%

近3月：0.49%

近3年：4.59%

近6月：0.87%

成立来：8.78%

类型：货币型-浮动净值	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：叶朝明
成立日：2019-08-29	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	108.2487	1.0875	0.01%
12-19	108.2370	1.0874	0.01%
12-18	108.2293	1.0873	0.01%
12-17	108.2236	1.0872	0.01%
12-16	108.2180	1.0872	0.02%
12-13	108.1951	1.0870	0.01%
12-12	108.1874	1.0869	0.01%
12-11	108.1798	1.0868	0.00%
12-10	108.1761	1.0868	0.01%
12-09	108.1648	1.0866	0.02%
12-06	108.1426	1.0864	0.00%

更多净值信息>

鹏华浮动净值型发起式货币成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2019-12-04 每份派现金0.5000元
2019-08-29 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.22%	0.49%	0.87%	1.45%	1.68%	3.37%	4.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.16%	0.39%	0.72%	1.26%	1.34%	2.79%	4.45%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	2 \| 8	3 \| 8	3 \| 8	3 \| 8	7 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.39%	0.28%	--	--	0.06%	0.20%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%	0.24%	0.32%	0.48%	0.36%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 8	5 \| 8	-- \| --	-- \| --	4 \| 4	4 \| 4	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	不佳	不佳	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	1.42%	1.73%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	4 \| 4	4 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	不佳	不佳	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-29~至今叶朝明 5年又116天 8.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-29~至今	叶朝明	5年又116天	8.78%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-04	每份派现金0.5000元
2019-08-29	每份基金份额折算0.0100份

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