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证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
预估开放申购时间：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2026年02月13日15:00~03月20日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-30 1.0072 1.1042 0.09% 09-29 1.0063 1.1033 -0.05% 09-26 1.0068 1.1038 -0.01% 09-25 1.0069 1.1039 0.05% 09-24 1.0064 1.1034 -0.14% 09-23 1.0078 1.1048 -0.10% 09-22 1.0088 1.1058 0.12% 09-19 1.0076 1.1046 -0.17% 09-18 1.0093 1.1063 -0.13% 09-17 1.0106 1.1076 0.15% 09-16 1.0091 1.1061 0.14%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.06%0.11%-0.06%1.09%0.60%3.27%7.94%--同类平均-0.05%-0.16%-0.37%0.67%0.43%2.38%6.66%9.79%沪深3002.68%3.20%17.90%19.38%17.94%15.50%25.78%21.97%同类排名1764 | 3190384 | 34811071 | 3436536 | 33261294 | 3250352 | 3122318 | 2560-- | 2192四分位排名
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- 中银证券汇裕一年定开债
近1年 9.43%
国泰睿元一年定期开放债近1年 7.94%
东吴添瑞三个月定开债券A近1年 7.75%
东吴添瑞三个月定开债券C近1年 7.54%
兴业添益6个月定开债券近1年 3.27%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 鹏华丰禄债券 | 23人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 27人 |
| 南方中债7-10年国开 | 23人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 21人 |
| 东方添益债券 | 26人 |
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