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兴业添益6个月定开债券(016023
)

单位净值 (2025-01-17)

1.0383-0.05%
近1月:0.32%
近1年:6.30%

累计净值

1.0973
近3月:2.17%
近3年:--

近6月:3.31%
成立来:10.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:68.33亿元(2024-09-30)基金经理:周鸣
成 立 日:2022-10-28管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间01-13~01-23/01-13~01-23
开放申购时间:
2025年01月10日15:00~01月23日15:00
开放赎回时间:
2025年01月10日15:00~01月23日15:00
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    关联基金最高7日年化2.10%01-17

    快取单日限额  最高超50万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-17 1.0383 1.0973 -0.05%
    01-16 1.0388 1.0978 -0.07%
    01-15 1.0395 1.0985 0.00%
    01-14 1.0395 1.0985 0.20%
    01-13 1.0374 1.0964 -0.16%
    01-10 1.0391 1.0981 0.03%
    01-09 1.0388 1.0978 -0.16%
    01-08 1.0405 1.0995 -0.05%
    01-07 1.0410 1.1000 -0.12%
    01-06 1.0423 1.1013 0.03%
    01-03 1.0420 1.1010 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.32%
    2.17%
    3.31%
    -0.11%
    6.30%
    9.78%
    --
    同类平均
    -0.08%
    0.22%
    1.63%
    2.33%
    -0.02%
    5.05%
    9.65%
    12.24%
    沪深300
    2.14%
    -2.80%
    0.64%
    8.87%
    -3.11%
    18.06%
    -7.85%
    -20.03%
    同类排名
    1419 | 3324
    721 | 3287
    536 | 3189
    304 | 3078
    2641 | 3315
    284 | 2766
    569 | 2365
    -- | 2006
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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