基金品种

全球市场

净值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月:7.39%
近1年:55.22%

单位净值 (2025-09-19)

1.3571-0.37%
近3月:25.51%
近3年:25.40%

累计净值

1.6131
近6月:18.78%
成立来:69.47%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:2.84亿元(2025-06-30)基金经理:李严
成 立 日:2018-09-05管 理 人平安基金基金评级
跟踪标的:中证500指数 | 年化跟踪误差:2.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.3571 1.6131 -0.37%
    09-18 1.3622 1.6182 -0.81%
    09-17 1.3733 1.6293 0.90%
    09-16 1.3610 1.6170 0.70%
    09-15 1.3515 1.6075 -0.15%
    09-12 1.3535 1.6095 0.33%
    09-11 1.3490 1.6050 2.66%
    09-10 1.3141 1.5701 0.05%
    09-09 1.3134 1.5694 -0.89%
    09-08 1.3252 1.5812 1.10%
    09-05 1.3108 1.5668 3.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    7.39%
    25.51%
    18.78%
    26.09%
    55.22%
    28.12%
    25.40%
    同类平均
    0.12%
    7.50%
    23.57%
    17.78%
    25.37%
    58.45%
    32.97%
    27.24%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    0.32%
    7.74%
    26.31%
    17.52%
    25.23%
    58.62%
    26.06%
    21.26%
    同类排名
    1752 | 4422
    1802 | 4282
    1425 | 4018
    1332 | 3644
    1440 | 3420
    1374 | 3019
    1146 | 2320
    896 | 1868
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3127.03%
    2023-06-3011.92%
    2022-12-311.03%
    2022-06-301.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
80 0 赛道 | A500指数小幅收涨,中美就妥善解决Ti 赛道观察家 09-16 18:42
38 0 跟大伙儿唠唠,具身智能的政策支持太管用了!2025 伶俐乖巧的荷风8 09-16 15:31
107 0 赛道 | A500指数止跌上涨,中美第四轮经贸谈判 赛道观察家 09-15 18:33
62 0 大盘跳水,收益翻绿!我加仓均衡方向! 爱理财的CC 09-15 14:59
115 0 赛道 | A500指数震荡下行,中国零售业景气指数 赛道观察家 09-15 11:01
25 0 1周3年荡何异基阵咋布宇级.题 溯根拥中道A低投长自购 09-11 12:56
211 3 要习惯涨一天跌一天的行情了,继续加仓宽基指数! 一只羊QAQ 09-10 13:59
91 0 赛道 | A500指数午后走弱,8月份我国出口2. 赛道观察家 09-09 19:20
113 1 网红"皑大佳"讯:科创债,和科创板关系不大,更不是 溯根拥中道A低投长自购 09-09 10:26
98 0 别再纠结短期波动了!固态电池是十年大趋势,短期涨跌 咕噜肉加饭 09-09 02:15
221 2 指数 | A500指数震荡下行,长安汽车8月销量同 赛道观察家 09-06 01:41
99 0 赛道 | A500指数震荡调整,赛力斯8月新能源汽 赛道观察家 09-03 20:15
215 0 赛道 | A500震荡上行,天齐锂业上半年净利润8 赛道观察家 09-03 05:31
81 0 公告平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金资讯 08-30 10:09
257 1 指数 | 费率低的A500ETF跟踪指数翻红上扬, 我是数据派 08-28 13:57
138 1 先锋.芯…们炒后,该轮到长不稳亿散仓位轻的哪些板块 溯根拥中道A低投长自购 08-25 18:01
68 0 拙见咱该索性就先稳在约3655~3675间?宁低忌 溯根拥中道A低投长自购 08-15 00:31
45 0 如蚊如旱!炒涨普软 溯根拥中道A低投长自购 08-06 23:06
71 0 阳光电源们渐被抱团?… 溯根拥中道A低投长自购 08-05 15:34
61 0 理解华为雀巢…们的不上市链…不健全将俩头. 溯根拥中道A低投长自购 08-04 20:42
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1