平安增鑫六个月定开债E(009229)基金净值_估值

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平安增鑫六个月定开债E(009229

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.13360.26%; 近1月：1.70%; 近1年：8.23%

累计净值: 1.1596; 近3月：1.74%; 近3年：12.03%

: 近6月：2.55%; 成立来：16.20%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.39亿元（2024-09-30）	基金经理：李瑾懿
成立日：2020-05-09	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-09～05-15/2025-05-09～05-15

预估开放申购时间：
2025年05月08日15:00~05月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月08日15:00~05月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 21.48% --
23国债11 14.49% --
23附息 14.38% --
19中国 7.36% --
24国开 7.30% --
前五持仓占比合计：65.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24附息	21.48%	--
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19中国	7.36%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1336	1.1596	0.26%
12-19	1.1307	1.1567	0.06%
12-18	1.1300	1.1560	-0.13%
12-17	1.1315	1.1575	-0.05%
12-16	1.1321	1.1581	0.23%
12-13	1.1295	1.1555	0.23%
12-12	1.1269	1.1529	0.04%
12-11	1.1265	1.1525	0.04%
12-10	1.1260	1.1520	0.38%
12-09	1.1217	1.1477	0.13%
12-06	1.1202	1.1462	-0.02%

更多净值信息>

平安增鑫六个月定开债E成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-09-14 每份派现金0.0210元
2022-12-15 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	1.70%	1.74%	2.55%	7.46%	8.23%	11.19%	12.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 818	206 \| 815	340 \| 794	272 \| 765	53 \| 705	58 \| 704	104 \| 646	144 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.41%	2.07%	3.04%	1.11%	0.30%	1.04%	0.66%	-1.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	709 \| 800	110 \| 3365	29 \| 3231	669 \| 3113	2395 \| 2944	1868 \| 2851	1669 \| 2778	2348 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.15%	0.95%	4.36%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1704 \| 3113	2150 \| 2732	798 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 2.16%
2021-06-30 4.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	2.16%
2021-06-30	4.02%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-21~至今	李瑾懿	183天	2.55%
2023-06-28~2024-06-20	刘晓兰李瑾懿	358天	6.35%
2023-04-19~2023-06-27	刘晓兰	69天	0.84%
2021-05-28~2023-04-18	周恩源	1年又325天	4.64%
2021-03-05~2021-05-27	苏宁周恩源	83天	0.69%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-09-14	每份派现金0.0210元
2022-12-15	每份派现金0.0050元

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