中庚价值灵动灵活配置混合(007497)基金净值_估值

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中庚价值灵动灵活配置混合(前端：007497 后端：007498

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单位净值 (2024-12-20): 2.0752-0.18%; 近1月：-3.29%; 近1年：1.83%

累计净值: 2.0752; 近3月：22.34%; 近3年：-1.39%

: 近6月：6.36%; 成立来：107.52%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：17.22亿元（2024-09-30）	基金经理：吴承根
成立日：2019-07-16	管理人：中庚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华发股份	7.98%	-0.50%	股吧
牧原股份	7.73%	-1.52%	股吧
宁波银行	7.27%	-1.01%	股吧
立华股份	7.01%	-0.31%	股吧
西部矿业	5.68%	-2.81%	股吧
长春高新	5.21%	-0.96%	股吧
凯因科技	3.52%	-5.02%	股吧
玉龙股份	3.05%	0.33%	股吧
金钼股份	2.94%	-1.52%	股吧
鸿路钢构	2.82%	1.22%	股吧

前十持仓占比合计：53.21%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 3.80% --
前一持仓占比合计：3.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	3.80%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.0752	2.0752	-0.18%
12-19	2.0789	2.0789	-0.53%
12-18	2.0900	2.0900	-0.02%
12-17	2.0904	2.0904	-1.59%
12-16	2.1241	2.1241	-1.83%
12-13	2.1636	2.1636	-2.25%
12-12	2.2133	2.2133	0.98%
12-11	2.1918	2.1918	1.03%
12-10	2.1695	2.1695	0.80%
12-09	2.1522	2.1522	-0.99%
12-06	2.1737	2.1737	1.41%

更多净值信息>

中庚价值灵动灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.09%	-3.29%	22.34%	6.36%	-2.68%	1.83%	-4.17%	-1.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2298 \| 2326	2074 \| 2320	744 \| 2299	1030 \| 2289	1788 \| 2258	1640 \| 2251	1168 \| 2127	470 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	一般	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.58%	-5.70%	-5.85%	4.25%	-2.98%	-8.01%	7.14%	5.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	345 \| 2323	1838 \| 2327	1719 \| 2323	88 \| 2331	852 \| 2319	1978 \| 2303	416 \| 2290	211 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	良好	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.31%	-0.65%	45.45%	36.51%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	443 \| 2331	158 \| 2300	69 \| 2206	1012 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 367.42%
2023-12-31 265.17%
2023-06-30 256.40%
2022-12-31 217.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	367.42%
2023-12-31	265.17%
2023-06-30	256.40%
2022-12-31	217.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	吴承根	155天	8.42%
2020-06-03~2024-07-18	丘栋荣吴承根	4年又46天	59.58%
2019-07-16~2020-06-02	丘栋荣	322天	19.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
64	0	太差了，今天全部出了	股友YiIGgm	12-20 11:12
90	0	搞了一整年业绩还是负的，这种垃圾业绩好意思收1.5	基民7SlgjG	12-19 19:47
120	0	$中庚价值灵动灵活配置混合$撒女内，短命	基民7SlgjG	12-17 20:22
413	0	$中庚价值灵动灵活配置混合$不能与时俱进，如何能有	基民T30I928505	11-30 10:28
470	0	中庚太差劲，持有一年多了还亏百分之23，太坑人了	基民6L2837M533	11-30 05:38
352	0	发现个好基金，保险板块业绩不错，$方正富邦中证保险	股友869I025M96	11-27 10:59
345	0	我是一直看好保险板块的，市场回调了，我也回来了，重	潮湿的尤静娴2	11-26 09:16
368	0	都是高股息+高分红，$方正富邦中证保险C$保险+银	股友869I025M96	11-21 09:59
399	0	发现一个好基金，从行业基本面看，低空经济方向高速发	股友T7578V3239	11-14 12:02
366	0	$中庚价值灵动灵活配置混合$走了，永远不会买基金了	基民KGvocN	11-12 13:51
356	0	返红了赎回，800多天！	茅山浮云	11-07 20:22
347	0	稳住心态，看行情还是震荡向上的，继续加仓$方正富邦	神经兮兮无所事事	11-07 10:49
327	0	丘栋荣真是	深沉的魏宜仲1	11-05 20:54
532	3	回本清仓，炒股自己亏。	笑嘻嘻的李丽4	11-05 11:08
422	2	买了三年.终于回本了[微笑]	宁723854	11-01 20:20
355	0	公告中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-24 08:06
443	1	跌的猛，涨也强。对的起这手续费。	静待花开0325	10-16 12:31
471	0	中庚两只清仓了，亏就亏吧，少亏当赚	基民8712vk0383	10-09 14:53
354	0	我又买了点	还是平常心吧	10-08 09:12
475	0	大盘回到三千多，可我……	基民XCMZhk	09-28 18:34

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