中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金净值_估值

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中庚价值品质一年持有期混合(011174

)

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单位净值 (2025-12-05): 1.55000.11%; 近1月：-1.69%; 近1年：5.87%

累计净值: 1.5500; 近3月：-6.54%; 近3年：-1.24%

: 近6月：-3.43%; 成立来：55.00%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：14.78亿元（2025-09-30）	基金经理：熊正寰
成立日：2021-01-19	管理人：中庚基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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美团-W	9.37%	--	股吧
鸿路钢构	8.72%	-0.18%	股吧
同庆楼	8.51%	-4.39%	股吧
腾讯控股	8.40%	--	股吧
贵州茅台	7.48%	0.42%	股吧
泸州老窖	6.31%	0.50%	股吧
中国飞鹤	5.94%	--	股吧
洋河股份	3.05%	0.85%	股吧
安井食品	1.49%	--	股吧

前十持仓占比合计：69.47%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 5.77% --
前一持仓占比合计：5.77%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	5.77%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	1.5500	1.5500	0.11%
12-04	1.5483	1.5483	-1.38%
12-03	1.5699	1.5699	0.49%
12-02	1.5622	1.5622	0.34%
12-01	1.5569	1.5569	0.18%
11-28	1.5541	1.5541	-0.02%
11-27	1.5544	1.5544	0.03%
11-26	1.5539	1.5539	0.22%
11-25	1.5505	1.5505	0.14%
11-24	1.5484	1.5484	0.77%
11-21	1.5365	1.5365	-1.93%

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中庚价值品质一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	-1.69%	-6.54%	-3.43%	10.02%	5.87%	10.32%	-1.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.91%	-0.57%	2.28%	23.53%	30.32%	28.80%	34.89%	13.81%
沪深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4016 \| 5067	3484 \| 5008	4346 \| 4866	4510 \| 4647	3966 \| 4489	4101 \| 4456	3361 \| 3964	2331 \| 3298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	6.45%	1.70%	8.79%	-10.94%	11.03%	4.09%	-2.63%	-5.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4312 \| 4965	2498 \| 4794	805 \| 4617	4352 \| 4611	1943 \| 4543	464 \| 4440	2035 \| 4340	2232 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	良好	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.23%	-5.69%	8.77%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2581 \| 4611	600 \| 4209	16 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 303.53%
2024-12-31 171.87%
2024-06-30 110.15%
2023-12-31 86.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	303.53%
2024-12-31	171.87%
2024-06-30	110.15%
2023-12-31	86.18%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-23~至今	熊正寰	199天	-1.57%
2024-07-19~2025-05-22	吴承根	307天	10.23%
2024-05-11~2024-07-18	丘栋荣吴承根	68天	-6.09%
2021-01-19~2024-05-10	丘栋荣	3年又112天	52.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	$中庚价值品质一年持有期混合$中庚研究员出身，真有	基民1858G0I021	12-05 20:06
53	0	$中庚价值品质一年持有期混合$0.11真厉害！	基民1858G0I021	12-05 20:02
39	0	换人吧	基民971932C1x6	12-05 19:42
50	0	坑是实在坑	股友11f8252d61	12-05 19:33
35	0	大盘下跌别慌神！牛市大方向没变，券商作为行情先行军	舒适的曾娴星7	12-05 14:32
35	0	$中庚价值品质一年持有期混合$就是个不要良心的瘟猪	基民9667h56O02	12-05 13:49
68	0	公告中庚基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限	基金资讯	12-05 09:29
87	0	公告中庚基金管理有限公司关于增加易方达财富管理基金销售	基金资讯	12-05 07:13
86	2	$中庚价值品质一年持有期混合$今天又是损失惨重！大	专注de金吉拉	12-04 20:53
53	0	$中庚价值品质一年持有期混合$这个货刚任该基金经理	基民1858G0I021	12-04 20:02
79	1	和陈涛有得一比	认真之豌豆	12-04 19:40
57	0	$中庚价值品质一年持有期混合$今天这个亏得一踏糊涂	专注de金吉拉	12-04 19:38
48	0	前两天涨停不见涨多少，今天跌停，扣一大块，啦叽	股友11f8252d61	12-04 13:34
78	1	平安银行还是1.5手续费，好意思拿	佛系曾值	12-02 20:10
53	0	同泰新能源015146一年持有期基金，今日传来捷报	海鸥点金水	12-02 11:42
42	0	资源股投资专业门槛高，涉及矿产储量、品味、成本、政	狮光灿灿	12-02 10:30
37	0	游戏板块杀疯了！欢瑞世纪涨停，全体普涨领涨市场，果	鸽眼识基	12-02 10:22
106	1	问个问题，大盘这次上涨1000点，这基金涨了多少，	股友11f8252d61	11-28 22:12
55	0	基金经理你是干啥呢？只管拿年薪啊？	吉祥满斗兰陵王	11-26 14:32
48	0	上周大跌，想要这个基金回复大跌前，起码两个月以上。	股友11f8252d61	11-26 11:39

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