中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金净值_估值

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中庚价值品质一年持有期混合(011174

)

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单位净值 (2025-03-21): 1.5577-2.22%; 近1月：4.49%; 近1年：11.55%

累计净值: 1.5577; 近3月：10.28%; 近3年：9.76%

: 近6月：23.94%; 成立来：55.77%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：25.24亿元（2024-12-31）	基金经理：吴承根
成立日：2021-01-19	管理人：中庚基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阿里巴巴-W	6.59%	--	股吧
中国海外宏	6.41%	--	股吧
立华股份	6.19%	-1.19%	股吧
长春高新	6.14%	-0.37%	股吧
零跑汽车	5.01%	--	股吧
牧原股份	4.02%	0.84%	股吧
鸿路钢构	3.30%	-2.63%	股吧
中国宏桥	3.22%	--	股吧
宁波银行	3.02%	-0.69%	股吧
金诚信	2.99%	-2.52%	股吧

前十持仓占比合计：46.89%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.04% --
24国债09 5.04% --
维格转债 0.11% --
维格转债 0.11% --
前四持仓占比合计：10.30%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.04%	--
24国债09	5.04%	--
维格转债	0.11%	--
维格转债	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.5577	1.5577	-2.22%
03-20	1.5931	1.5931	-0.85%
03-19	1.6068	1.6068	-0.30%
03-18	1.6117	1.6117	1.33%
03-17	1.5905	1.5905	0.63%
03-14	1.5806	1.5806	2.48%
03-13	1.5424	1.5424	-0.54%
03-12	1.5507	1.5507	0.06%
03-11	1.5497	1.5497	0.81%
03-10	1.5373	1.5373	-0.49%
03-07	1.5448	1.5448	-0.17%

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.45%	4.49%	10.28%	23.94%	10.57%	11.55%	0.24%	9.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.23%	-1.73%	4.32%	26.18%	5.86%	10.64%	-6.17%	-12.16%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1583 \| 4667	231 \| 4639	544 \| 4573	2136 \| 4485	817 \| 4593	1748 \| 4221	1005 \| 3586	271 \| 2843
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-10.94%	11.03%	4.09%	-2.63%	-5.32%	0.87%	-6.24%	5.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4351 \| 4610	1943 \| 4542	464 \| 4439	2035 \| 4339	2232 \| 4208	182 \| 4054	2620 \| 3909	947 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	一般	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.23%	-5.69%	8.77%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2581 \| 4610	600 \| 4208	16 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 94.12%
2023-12-31 86.18%
2023-06-30 115.37%
2022-12-31 141.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	94.12%
2023-12-31	86.18%
2023-06-30	115.37%
2022-12-31	141.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	吴承根	246天	9.03%
2024-05-11~2024-07-18	丘栋荣吴承根	68天	-6.09%
2021-01-19~2024-05-10	丘栋荣	3年又112天	52.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	本金赎回，永别了	基民98e818R833	03-20 10:25
37	0	走了	JXC11026669	03-17 18:24
37	0	搞什么名堂呢	股友500y0q9262	03-12 21:56
33	0	怎么还没出结果	股友500y0q9262	03-12 21:11
32	0	又吃了吧	股友500y0q9262	03-11 19:43
76	0	#晒收益#	年年大展地李白	03-11 07:23
51	0	养老金账户转账莫名延迟！同泰远见混合本月第三次拒绝	股友615w9U0737	03-10 22:12
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48	0	水货	鸿运高照456	03-07 22:52
69	2	跌的时候永远比港股多，涨的时候永远比港股少，了	狮子座A	03-07 12:51
36	0	$中庚价值品质一年持有期混合$今天红还是绿？	基民257518Fh35	03-07 12:11
80	1	看到月收益29.78%，我默默打开了所有信用卡…同	股友59N01E5985	03-07 11:47
659	1	基金投资的常见误区：买基金是净值越低越好吗	中庚基金	03-03 20:05
43	0	$中庚价值品质一年持有期混合$竟然偷吃成这样，心太	基民9667h56O02	03-03 20:02
44	0	看你今天还绿吗？	股友500y0q9262	03-03 16:43
43	0	涨的时候净值比估值少，跌的时候净值永远比估值多，垃	天天看电视呗	02-28 20:38
48	0	看来真得赎回了，本来想给新经理点时间看看，结果是个	狮子座A	02-28 19:53
40	0	永远跑不赢大盘，跌的时候永远高于大盘	狮子座A	02-28 19:52
45	0	看着吧，今天可得惨了	股友500y0q9262	02-28 17:00
44	0	不可能绝对不可能呐	狮子座A	02-26 20:44

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