中庚价值先锋股票(012930)基金净值_估值

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中庚价值先锋股票(012930

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单位净值 (2025-07-10): 0.97830.56%; 近1月：0.67%; 近1年：24.24%

累计净值: 0.9783; 近3月：0.64%; 近3年：7.67%

: 近6月：12.49%; 成立来：-2.17%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：38.31亿元（2025-03-31）	基金经理：陈涛
成立日：2021-08-20	管理人：中庚基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
鸿路钢构	11.10%	-0.72%	股吧
润丰股份	9.98%	0.73%	股吧
安井食品	9.93%	0.25%	股吧
安图生物	9.89%	0.16%	股吧
华夏航空	9.80%	0.24%	股吧
纳思达	9.76%	4.21%	股吧
图南股份	8.80%	0.18%	股吧
泸州老窖	8.14%	2.01%	股吧
新点软件	7.32%	-0.83%	股吧
南微医学	6.16%	0.20%	股吧

前十持仓占比合计：90.88%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.51% --
前一持仓占比合计：4.51%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.51%	--

公司观点

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大类资产配置显著
127.84%成立以来中庚价值灵动灵...
低估值价值策略选股
160.63%成立以来中庚价值领航混合
甄选成长
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	0.9783	0.9783	0.56%
07-09	0.9729	0.9729	-0.09%
07-08	0.9738	0.9738	0.82%
07-07	0.9659	0.9659	0.58%
07-04	0.9603	0.9603	-0.27%
07-03	0.9629	0.9629	-0.38%
07-02	0.9666	0.9666	-0.26%
07-01	0.9691	0.9691	-0.16%
06-30	0.9707	0.9707	1.58%
06-27	0.9556	0.9556	0.35%
06-26	0.9523	0.9523	-0.48%

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中庚价值先锋股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.60%	0.67%	0.64%	12.49%	3.28%	24.24%	-13.94%	7.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.25%	2.55%	12.62%	12.28%	9.12%	21.19%	1.75%	-10.92%
沪深300	1.06%	3.74%	7.36%	7.44%	1.91%	16.95%	4.31%	-9.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	152 \| 1027	777 \| 1024	933 \| 1005	420 \| 990	689 \| 986	333 \| 949	686 \| 845	136 \| 740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	一般	良好	不佳	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-1.13%	3.65%	-4.04%	17.82%	-3.86%	-9.62%	0.01%	-15.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	783 \| 1038	502 \| 1014	599 \| 1011	106 \| 991	563 \| 983	760 \| 960	122 \| 952	795 \| 915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	一般	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.75%	-10.68%	-8.20%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	630 \| 1011	354 \| 952	63 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 139.48%
2024-06-30 149.96%
2023-12-31 201.84%
2023-06-30 203.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	139.48%
2024-06-30	149.96%
2023-12-31	201.84%
2023-06-30	203.09%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-01~至今陈涛 2年又313天 4.97%
2021-08-20~2022-08-31 曹庆陈涛 1年又11天 -7.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-01~至今	陈涛	2年又313天	4.97%
2021-08-20~2022-08-31	曹庆陈涛	1年又11天	-7.32%

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69	1	低估值！价值投资！北大经理！	拈鸡指	07-08 21:12
144	1	$中庚价值先锋股票$大家是不是这样的？买其他基金，	A_暖风	07-05 07:12
104	1	这么好的行情，还做的这么差。有投诉渠道吗？只想投诉	基民36K9y07100	07-04 20:56
50	0	就是让只来做都不可能更差	沉着冷静的吕美波	07-03 23:21
46	0	告诉所有基民怎么做还能会更差？	沉着冷静的吕美波	07-03 23:17
46	1	$中庚价值先锋股票$什么意思天天跌，看看同系列都是	基民5y82176T61	07-03 21:52
82	0	政策暖风劲吹，创新药板块持续走高！同泰大健康基金专	唐佑超	07-03 14:52
58	0	公告中庚基金旗下基金风险等级(截止2025-6-30)	基金资讯	07-03 10:55
38	0	这种情况还能跌的基金很难做到啊	沉着冷静的吕美波	07-01 23:13
49	0	啥人都可以当基金经理吗？？？	沉着冷静的吕美波	07-01 23:11
52	0	快四年啦！陈老板	拈鸡指	07-01 17:41
120	1	垃圾	拈鸡指	06-28 12:31
127	3	不会10年才翻倍吧	基民h01U072168	06-24 18:12
64	0	建仓基建，地产。下行行业。把科技仓位加大，经理	基民36K9y07100	06-20 09:04
56	0	自己看跌了多少了，	基民36K9y07100	06-20 09:03
47	0	蠢	基民897337zO99	06-18 20:46
51	0	垃圾级基金	基民bIKPTY	06-18 19:36
60	0	垃圾	勇敢无畏的征鸿3	06-18 11:54
117	1	$中庚价值先锋股票$陈涛你个收回扣买垃圾股的吧！！	股友58u2127n16	06-16 19:14
214	0	如此差的业绩，基金经理为何？难道要把投资者的钱坑完	基民bIKPTY	06-15 07:28

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