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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-27 0.8785 0.8785 0.40% 01-24 0.8750 0.8750 1.43% 01-23 0.8627 0.8627 -1.01% 01-22 0.8715 0.8715 -1.28% 01-21 0.8828 0.8828 0.64% 01-20 0.8772 0.8772 1.39% 01-17 0.8652 0.8652 0.79% 01-16 0.8584 0.8584 1.30% 01-15 0.8474 0.8474 -0.92% 01-14 0.8553 0.8553 2.68% 01-13 0.8330 0.8330 -1.09%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.15%-0.43%-4.54%8.56%0.01%20.76%-14.10%--同类平均-0.12%-1.99%-2.38%13.59%-0.44%13.59%-14.36%-18.95%沪深300-0.33%-4.12%-3.52%11.96%-2.99%14.50%-8.72%-17.38%同类排名420 | 1007254 | 1009665 | 989636 | 976354 | 1009238 | 926382 | 823-- | 706四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-06-30 130.41% 2023-12-31 113.40% 2023-06-30 141.31% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 2490人 |
| 中庚价值领航混合 | 3055人 |
| 中庚小盘价值股票 | 2894人 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2036人 |
| 中庚价值品质一年持有期 | 2354人 |
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