平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金净值_估值

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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645

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单位净值 (2024-12-26): 0.86810.58%; 近1月：2.26%; 近1年：3.83%

累计净值: 0.8681; 近3月：3.54%; 近3年：--

: 近6月：3.04%; 成立来：-13.19%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：6.15亿元（2024-09-30）	基金经理：高莺
成立日：2022-01-18	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.20% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国全球债券(QD...	14.03%	-0.18%
景顺长城能源基建混...	12.43%	0.41%
景顺长城研究精选股...	7.65%	-0.25%
海富通瑞福债券A	6.47%	0.03%
天弘安益A	4.96%	0.01%
华商新趋势优选混合	4.56%	-0.05%
天弘优选债券A	4.35%	-0.03%
博时标普500ETF	4.15%	-1.11%
华商瑞丰短债债券A	3.97%	0.02%
华安日经225ETF	3.32%	-0.72%

前十持仓占比合计：65.89%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.8681	0.8681	0.58%
12-25	0.8631	0.8631	-0.05%
12-24	0.8635	0.8635	0.33%
12-23	0.8607	0.8607	-0.28%
12-20	0.8631	0.8631	0.10%
12-19	0.8622	0.8622	0.09%
12-18	0.8614	0.8614	-0.01%
12-17	0.8615	0.8615	-0.22%
12-16	0.8634	0.8634	-0.36%
12-13	0.8665	0.8665	-0.66%
12-12	0.8723	0.8723	0.26%

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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.68%	2.26%	3.54%	3.04%	1.95%	3.83%	-4.88%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	0.96%	0.64%	6.99%	4.64%	4.64%	-2.46%	-14.96%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 289	158 \| 289	260 \| 289	260 \| 287	233 \| 270	232 \| 270	157 \| 206	-- \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.85%	-0.05%	-1.15%	-2.13%	-4.78%	-3.40%	3.10%	-2.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	275 \| 292	84 \| 295	124 \| 290	72 \| 281	195 \| 271	194 \| 256	65 \| 236	145 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.19%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-18~至今高莺 2年又348天 -13.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-18~至今	高莺	2年又348天	-13.19%

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