华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723)基金净值_估值

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华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723

)

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单位净值 (2024-12-26): 1.0126-0.01%; 近1月：0.08%; 近1年：1.02%

累计净值: 1.0126; 近3月：0.19%; 近3年：--

: 近6月：0.26%; 成立来：1.26%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：王海明
成立日：2023-11-07	管理人：华泰保兴基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.18%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23浦发 6.64% --
23建设 6.64% --
24中信 6.63% --
24工商 6.63% --
前五持仓占比合计：33.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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15农发	6.86%	--
23浦发	6.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0126	1.0126	-0.01%
12-25	1.0127	1.0127	-0.01%
12-24	1.0128	1.0128	0.01%
12-23	1.0127	1.0127	0.02%
12-20	1.0125	1.0125	0.01%
12-19	1.0124	1.0124	0.00%
12-18	1.0124	1.0124	0.00%
12-17	1.0124	1.0124	0.00%
12-16	1.0124	1.0124	0.01%
12-13	1.0123	1.0123	0.02%
12-12	1.0121	1.0121	0.00%

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华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.08%	0.19%	0.26%	0.86%	1.02%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	1.23%	1.42%	2.53%	4.87%	5.11%	8.27%	11.30%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.22%	0.53%	1.07%	2.33%	2.45%	4.99%	7.54%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	273 \| 304	296 \| 297	286 \| 286	277 \| 277	231 \| 231	228 \| 228	-- \| 192	-- \| 156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.09%	0.16%	0.43%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	472 \| 526	439 \| 495	393 \| 447	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-07~至今王海明 1年又50天 1.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-07~至今	王海明	1年又50天	1.27%

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