中银康享3个月定期开放债券(007712)基金净值_估值

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中银康享3个月定期开放债券(007712

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.1439--; 近1月：1.38%; 近1年：8.18%

累计净值: 1.2771; 近3月：4.11%; 近3年：13.14%

: 近6月：4.08%; 成立来：29.81%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：7.61亿元（2024-09-30）	基金经理：范锐
成立日：2019-08-26	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-13～02-14/2025-02-13～02-14

预估开放申购时间：
2025年02月12日15:00~02月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月12日15:00~02月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23中证25 6.75% --
21建设 5.39% --
20工商 5.36% --
23国债18 4.47% --
20广发 4.18% --
前五持仓占比合计：26.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23中证25	6.75%	--
21建设	5.39%	--
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23国债18	4.47%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1439	1.2771	--
12-13	1.1426	1.2758	--
12-06	1.1366	1.2698	--
11-29	1.1326	1.2658	--
11-22	1.1292	1.2624	--
11-15	1.1283	1.2615	--
11-12	1.1318	1.2650	-0.04%
11-11	1.1322	1.2654	0.29%
11-08	1.1289	1.2621	--
11-01	1.1235	1.2567	--
10-25	1.1243	1.2575	--

更多净值信息>

中银康享3个月定期开放债券成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-06-22 每份派现金0.0300元
2021-09-06 每份派现金0.0380元
2021-08-02 每份派现金0.0400元
2020-11-26 每份派现金0.0252元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.38%	4.11%	4.08%	7.37%	8.18%	11.71%	13.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 818	355 \| 815	118 \| 794	89 \| 765	60 \| 705	60 \| 704	78 \| 646	93 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.53%	1.46%	1.53%	0.13%	0.43%	1.59%	1.16%	-0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 800	733 \| 3365	570 \| 3231	2851 \| 3113	1735 \| 2944	244 \| 2851	893 \| 2778	1717 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.36%	1.65%	6.50%	6.37%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1476 \| 3113	1905 \| 2732	145 \| 2414	30 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.22%
2022-06-30 0.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.22%
2022-06-30	0.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-19~至今范锐 3年又247天 19.69%
2019-08-26~2021-04-18 方抗 1年又236天 8.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-19~至今	范锐	3年又247天	19.69%
2019-08-26~2021-04-18	方抗	1年又236天	8.45%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-22	每份派现金0.0300元
2021-09-06	每份派现金0.0380元
2021-08-02	每份派现金0.0400元
2020-11-26	每份派现金0.0252元

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