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中银康享3个月定期开放债券(007712
)

单位净值 (2025-09-08)

1.1239-0.03%
近1月:0.14%
近1年:6.97%

累计净值

1.3071
近3月:1.27%
近3年:13.23%

近6月:1.91%
成立来:33.29%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:9.58亿元(2025-06-30)基金经理:范锐
成 立 日:2019-08-26管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-24~11-28/11-24~11-28
预估开放申购时间:
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.1239 1.3071 -0.03%
    09-05 1.1242 1.3074 0.09%
    09-04 1.1232 1.3064 0.06%
    09-03 1.1225 1.3057 0.09%
    09-02 1.1215 1.3047 0.00%
    09-01 1.1215 1.3047 -0.01%
    08-29 1.1216 1.3048 0.00%
    08-28 1.1216 1.3048 -0.04%
    08-27 1.1221 1.3053 -0.10%
    08-26 1.1232 1.3064 0.05%
    08-25 1.1226 1.3058 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.14%
    1.27%
    1.91%
    2.50%
    6.97%
    10.61%
    13.23%
    同类平均
    0.19%
    0.12%
    1.21%
    1.98%
    2.35%
    5.18%
    7.95%
    9.16%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    226 | 789
    246 | 790
    220 | 779
    248 | 741
    212 | 730
    133 | 700
    106 | 608
    66 | 552
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-310.22%
    2022-06-300.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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