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单位净值 (2025-10-27)

1.31890.17%
近1月:0.57%
近1年:4.48%

累计净值

1.3689
近3月:0.30%
近3年:15.35%

近6月:2.04%
成立来:37.61%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:2.20亿元(2025-09-30)基金经理:田元强
成 立 日:2016-11-02管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-14~2026-01-20/2026-01-14~...
预估开放申购时间:
2026年01月13日15:00~01月20日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月13日15:00~01月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-27 1.3189 1.3689 0.17%
    10-24 1.3167 1.3667 0.10%
    10-23 1.3154 1.3654 0.01%
    10-22 1.3153 1.3653 -0.05%
    10-21 1.3159 1.3659 0.12%
    10-20 1.3143 1.3643 -0.01%
    10-17 1.3144 1.3644 -0.03%
    10-16 1.3148 1.3648 -0.08%
    10-15 1.3158 1.3658 0.07%
    10-14 1.3149 1.3649 -0.11%
    10-13 1.3163 1.3663 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    0.57%
    0.30%
    2.04%
    2.95%
    4.48%
    7.82%
    15.35%
    同类平均
    0.30%
    0.42%
    0.60%
    1.99%
    2.53%
    4.41%
    8.26%
    9.79%
    沪深300
    3.92%
    3.65%
    14.27%
    24.53%
    19.85%
    19.20%
    32.38%
    29.88%
    同类排名
    178 | 790
    180 | 794
    421 | 776
    229 | 752
    186 | 712
    239 | 697
    255 | 601
    54 | 542
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-309.10%
    2024-12-316.76%
    2024-06-303.98%
    2023-12-3110.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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