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平安惠金定开债A(003024
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单位净值 (2026-01-06)

1.33280.15%
近1月：0.92%
近1年：4.12%

累计净值

1.3828
近3月：1.39%
近3年：12.77%

近6月：1.58%
成立来：39.06%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：2.20亿元（2025-09-30）基金经理：田元强
成 立 日：2016-11-02管 理 人：平安基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间：01-14～01-20/01-14～01-20
开放申购时间：
2026年01月13日15:00~01月20日15:00
开放赎回时间：
2026年01月13日15:00~01月20日15:00
详情>
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    01-05 1.3308 1.3808 0.23%
    12-31 1.3277 1.3777 0.03%
    12-30 1.3273 1.3773 0.05%
    12-29 1.3267 1.3767 -0.08%
    12-26 1.3277 1.3777 -0.07%
    12-25 1.3286 1.3786 0.16%
    12-24 1.3265 1.3765 0.20%
    12-23 1.3239 1.3739 -0.08%
    12-22 1.3250 1.3750 0.16%
    12-19 1.3229 1.3729 0.08%
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    0.38%
    4.12%
    6.86%
    12.77%
    同类平均
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    0.51%
    0.67%
    1.26%
    0.17%
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    8.21%
    11.07%
    沪深300
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    2024-06-303.98%
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