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单位净值 (2025-09-30)

1.31450.15%
近1月:-0.38%
近1年:4.49%

累计净值

1.3645
近3月:0.43%
近3年:14.62%

近6月:1.97%
成立来:37.15%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:2.21亿元(2025-06-30)基金经理:田元强
成 立 日:2016-11-02管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间09-29~10-13/09-29~10-13
开放申购时间:
2025年09月26日15:00~10月13日15:00
开放赎回时间:
2025年09月26日15:00~10月13日15:00
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.3145 1.3645 0.15%
    09-29 1.3125 1.3625 0.08%
    09-26 1.3114 1.3614 -0.01%
    09-25 1.3115 1.3615 -0.02%
    09-24 1.3118 1.3618 -0.02%
    09-23 1.3121 1.3621 -0.14%
    09-22 1.3139 1.3639 -0.06%
    09-19 1.3147 1.3647 -0.10%
    09-18 1.3160 1.3660 -0.09%
    09-17 1.3172 1.3672 0.10%
    09-16 1.3159 1.3659 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    -0.38%
    0.43%
    1.97%
    2.61%
    4.49%
    7.23%
    14.62%
    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    282 | 788
    787 | 855
    323 | 829
    242 | 805
    203 | 775
    252 | 753
    305 | 656
    66 | 594
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-309.10%
    2024-12-316.76%
    2024-06-303.98%
    2023-12-3110.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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