平安惠金定开债A(003024)基金净值_估值

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平安惠金定开债A(003024

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.1329

+0.0002+0.04%

近1月：0.18%

近1年：5.14%

单位净值 (2019-10-16): 1.13270.02%; 近3月：1.17%; 近3年：--

累计净值: 1.1327; 近6月：3.21%; 成立来：13.27%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：8.80亿元（2019-06-30）	基金经理：WANG AO(汪澳)等
成立日：2016-11-02	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：10-14～10-18/10-14～10-18

开放申购时间：
2019年10月11日15:00~10月18日15:00
开放赎回时间：
2019年10月11日15:00~10月18日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19华融 9.55% --
18泰州 4.99% --
17津城 4.86% --
14桂水 4.82% --
17中保债 4.81% --
前五持仓占比合计：29.03%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19华融	9.55%	--
18泰州	4.99%	--
17津城	4.86%	--
14桂水	4.82%	--
17中保债	4.81%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1327	1.1327	0.02%
10-15	1.1325	1.1325	0.00%
10-14	1.1325	1.1325	-0.04%
10-11	1.1329	1.1329	0.00%
10-10	1.1329	1.1329	0.01%
10-09	1.1328	1.1328	0.00%
10-08	1.1328	1.1328	0.08%
09-30	1.1319	1.1319	0.03%
09-27	1.1316	1.1316	0.02%
09-26	1.1314	1.1314	0.00%
09-25	1.1314	1.1314	-0.01%

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平安惠金定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.18%	1.17%	3.21%	3.80%	5.14%	11.37%	--
同类平均	0.05%	0.12%	1.11%	2.43%	3.85%	5.47%	9.72%	9.94%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	218 \| 287	119 \| 298	126 \| 289	45 \| 278	131 \| 262	153 \| 252	66 \| 161	-- \| 98
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.31%	1.14%	1.24%	1.53%	2.78%	1.63%	1.27%	-0.11%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	305 \| 706	69 \| 635	369 \| 603	370 \| 590	41 \| 576	57 \| 570	325 \| 529	258 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.40%	2.74%	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	115 \| 590	67 \| 473	187 \| 187	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-10~至今 WANG AO(汪澳) 张文平 1年又67天 5.63%
2016-11-02~2018-08-09 WANG AO(汪澳) 1年又280天 7.22%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-10~至今	WANG AO(汪澳) 张文平	1年又67天	5.63%
2016-11-02~2018-08-09	WANG AO(汪澳)	1年又280天	7.22%

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