平安惠金定开债A(003024)基金净值_估值

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平安惠金定开债A(003024

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.1652

0.00000.00%

近1月：0.47%

近1年：5.57%

单位净值 (2020-04-03): 1.16520.00%; 近3月：1.72%; 近3年：16.79%

累计净值: 1.1652; 近6月：2.94%; 成立来：16.52%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：13.34亿元（2019-12-31）	基金经理：WANG AO(汪澳)
成立日：2016-11-02	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：05-06～05-12/05-06～05-12

开放申购时间：
2020年04月30日15:00~05月12日15:00
开放赎回时间：
2020年04月30日15:00~05月12日15:00

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16柳州 3.03% --
18云城 2.72% --
19华融 2.71% --
19浙小商 2.71% --
16河西01 2.64% --
前五持仓占比合计：13.81%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16柳州	3.03%	--
18云城	2.72%	--
19华融	2.71%	--
19浙小商	2.71%	--
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30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.1652	1.1652	0.00%
04-02	1.1652	1.1652	0.05%
04-01	1.1646	1.1646	0.06%
03-31	1.1639	1.1639	0.03%
03-30	1.1636	1.1636	0.03%
03-27	1.1632	1.1632	0.04%
03-26	1.1627	1.1627	0.03%
03-25	1.1624	1.1624	0.03%
03-24	1.1621	1.1621	0.06%
03-23	1.1614	1.1614	0.10%
03-20	1.1602	1.1602	0.04%

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平安惠金定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.47%	1.72%	2.94%	1.82%	5.57%	13.04%	16.79%
同类平均	0.18%	0.52%	2.00%	3.10%	2.08%	5.25%	11.61%	14.86%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	383 \| 846	462 \| 810	508 \| 783	434 \| 678	507 \| 782	254 \| 572	157 \| 432	113 \| 291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.70%	1.10%	1.31%	1.14%	1.24%	1.53%	2.78%	1.63%
同类平均	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	258 \| 364	272 \| 799	305 \| 708	69 \| 635	369 \| 603	370 \| 591	41 \| 577	57 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.88%	7.40%	2.74%	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	209 \| 799	115 \| 591	67 \| 473	187 \| 187	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-21~至今	WANG AO(汪澳)	167天	2.90%
2018-08-10~2019-10-20	WANG AO(汪澳) 张文平	1年又71天	5.64%
2016-11-02~2018-08-09	WANG AO(汪澳)	1年又280天	7.22%

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