平安惠金定开债A(003024)基金净值_估值

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平安惠金定开债A(003024

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单位净值 (2025-03-21): 1.2876-0.16%; 近1月：-0.48%; 近1年：1.75%

累计净值: 1.3376; 近3月：0.47%; 近3年：10.62%

: 近6月：2.76%; 成立来：34.34%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：1.23亿元（2024-12-31）	基金经理：田元强
成立日：2016-11-02	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：06-23～06-27/06-23～06-27

预估开放申购时间：
2025年06月20日15:00~06月27日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月20日15:00~06月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24国开 20.90% --
24东财11 9.93% --
24东财11 9.93% --
24东莞 7.58% --
24东莞 7.58% --
前五持仓占比合计：55.92%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24国开	20.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.2876	1.3376	-0.16%
03-20	1.2897	1.3397	0.01%
03-19	1.2896	1.3396	-0.07%
03-18	1.2905	1.3405	0.07%
03-17	1.2896	1.3396	-0.03%
03-14	1.2900	1.3400	0.06%
03-13	1.2892	1.3392	-0.06%
03-12	1.2900	1.3400	0.14%
03-11	1.2882	1.3382	-0.20%
03-10	1.2908	1.3408	-0.02%
03-07	1.2911	1.3411	-0.12%

更多净值信息>

平安惠金定开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-04 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	-0.48%	0.47%	2.76%	0.51%	1.75%	6.87%	10.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.10%	-0.27%	0.28%	3.09%	0.25%	3.88%	7.02%	9.58%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	638 \| 821	652 \| 807	216 \| 802	238 \| 777	175 \| 803	668 \| 716	350 \| 643	213 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	不佳	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.84%	-1.31%	0.98%	1.10%	1.85%	0.14%	1.40%	3.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	436 \| 819	767 \| 800	2264 \| 3363	1813 \| 3229	74 \| 3111	2663 \| 2942	605 \| 2849	28 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.60%	7.09%	0.48%	3.56%	2.15%	4.88%	7.40%	2.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	631 \| 819	62 \| 3111	2203 \| 2730	1444 \| 2412	1297 \| 2199	338 \| 1722	262 \| 1269	181 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024-06-30 5.21%
2023-12-31 10.05%
2023-06-30 11.34%
2022-12-31 7.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	5.21%
2023-12-31	10.05%
2023-06-30	11.34%
2022-12-31	7.12%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-02~至今	田元强	4年又203天	15.48%
2020-08-25~2020-09-01	WANG AO(汪澳) 田元强	7天	-0.23%
2019-10-21~2020-08-24	WANG AO(汪澳)	308天	2.96%
2018-08-10~2019-10-20	WANG AO(汪澳) 张文平	1年又71天	5.63%
2016-11-02~2018-08-09	WANG AO(汪澳)	1年又280天	7.22%

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