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单位净值 (2025-09-08)

1.0255-0.11%
近1月:-0.54%
近1年:2.14%

累计净值

1.1032
近3月:-0.66%
近3年:8.73%

近6月:0.14%
成立来:10.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:47.52亿元(2025-06-30)基金经理:石东
成 立 日:2022-04-27管 理 人万家基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0255 1.1032 -0.11%
    09-05 1.0266 1.1043 -0.09%
    09-04 1.0275 1.1052 0.02%
    09-03 1.0273 1.1050 0.09%
    09-02 1.0264 1.1041 0.02%
    09-01 1.0262 1.1039 0.06%
    08-29 1.0256 1.1033 0.05%
    08-28 1.0251 1.1028 -0.13%
    08-27 1.0264 1.1041 -0.04%
    08-26 1.0268 1.1045 0.05%
    08-25 1.0263 1.1040 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.54%
    -0.66%
    0.14%
    -0.72%
    2.14%
    6.94%
    8.73%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    2439 | 3157
    2640 | 3160
    2807 | 3112
    2781 | 2998
    2760 | 2959
    1442 | 2798
    784 | 2252
    927 | 1914
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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