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单位净值 (2026-04-21)

1.04120.03%
近1月:0.46%
近1年:1.15%

累计净值

1.1189
近3月:0.95%
近3年:10.11%

近6月:1.36%
成立来:12.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.40亿元(2026-03-31)基金经理:石东
成 立 日:2022-04-27管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0412 1.1189 0.03%
    04-20 1.0409 1.1186 0.05%
    04-17 1.0404 1.1181 0.09%
    04-16 1.0395 1.1172 0.02%
    04-15 1.0393 1.1170 0.04%
    04-14 1.0389 1.1166 0.02%
    04-13 1.0387 1.1164 0.04%
    04-10 1.0383 1.1160 0.02%
    04-09 1.0381 1.1158 -0.03%
    04-08 1.0384 1.1161 -0.01%
    04-07 1.0385 1.1162 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.46%
    0.95%
    1.36%
    1.14%
    1.15%
    5.40%
    10.11%
    同类平均
    0.14%
    0.45%
    0.88%
    1.38%
    1.07%
    1.84%
    5.34%
    10.47%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    同类排名
    402 | 3225
    1145 | 3231
    1056 | 3227
    1391 | 3189
    1131 | 3225
    2443 | 3046
    906 | 2605
    793 | 2145
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    良好

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