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单位净值 (2025-09-29)

1.0228-0.09%
近1月:-0.27%
近1年:1.96%

累计净值

1.1005
近3月:-1.11%
近3年:8.72%

近6月:-0.23%
成立来:10.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:47.52亿元(2025-06-30)基金经理:石东
成 立 日:2022-04-27管 理 人万家基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0228 1.1005 -0.09%
    09-26 1.0237 1.1014 0.01%
    09-25 1.0236 1.1013 -0.01%
    09-24 1.0237 1.1014 -0.12%
    09-23 1.0249 1.1026 -0.08%
    09-22 1.0257 1.1034 0.06%
    09-19 1.0251 1.1028 -0.08%
    09-18 1.0259 1.1036 -0.05%
    09-17 1.0264 1.1041 0.09%
    09-16 1.0255 1.1032 0.10%
    09-15 1.0245 1.1022 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.28%
    -0.27%
    -1.11%
    -0.23%
    -0.98%
    1.96%
    6.49%
    8.72%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    2598 | 3160
    2100 | 3165
    2703 | 3126
    2757 | 3018
    2705 | 2945
    1413 | 2819
    775 | 2277
    852 | 1935
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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