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单位净值 (2025-10-21)

1.02720.06%
近1月:0.20%
近1年:2.11%

累计净值

1.1049
近3月:-0.56%
近3年:8.86%

近6月:-0.21%
成立来:10.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:47.52亿元(2025-06-30)基金经理:石东
成 立 日:2022-04-27管 理 人万家基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-21 1.0272 1.1049 0.06%
    10-20 1.0266 1.1043 -0.08%
    10-17 1.0274 1.1051 0.14%
    10-16 1.0260 1.1037 0.05%
    10-15 1.0255 1.1032 -0.02%
    10-14 1.0257 1.1034 0.03%
    10-13 1.0254 1.1031 0.07%
    10-10 1.0247 1.1024 -0.02%
    10-09 1.0249 1.1026 0.08%
    09-30 1.0241 1.1018 0.13%
    09-29 1.0228 1.1005 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.20%
    -0.56%
    -0.21%
    -0.55%
    2.11%
    7.24%
    8.86%
    同类平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.67%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    沪深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同类排名
    709 | 3179
    566 | 3193
    2507 | 3155
    2631 | 3058
    2700 | 2963
    1555 | 2849
    618 | 2303
    823 | 1960
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

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    • 今年
    • 成立来
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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