平安惠盈纯债A(002795)基金净值_估值_行情走势

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平安惠盈纯债A(002795

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单位净值 (2024-12-20): 1.22300.08%; 近1月：1.07%; 近1年：4.73%

累计净值: 1.3480; 近3月：0.99%; 近3年：11.90%

: 近6月：1.49%; 成立来：37.15%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：17.41亿元（2024-09-30）	基金经理：张恒
成立日：2016-06-03	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 5.50% --
23邯郸 4.77% --
24附息 3.86% --
23京能 3.42% --
24农行 3.28% --
前五持仓占比合计：20.83%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	5.50%	--
23邯郸	4.77%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2230	1.3480	0.08%
12-19	1.2220	1.3470	0.00%
12-18	1.2220	1.3470	-0.08%
12-17	1.2230	1.3480	-0.16%
12-16	1.2250	1.3500	0.00%
12-13	1.2250	1.3500	0.08%
12-12	1.2240	1.3490	0.16%
12-11	1.2220	1.3470	0.08%
12-10	1.2210	1.3460	0.16%
12-09	1.2190	1.3440	0.00%
12-06	1.2190	1.3440	0.08%

更多净值信息>

平安惠盈纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-06-14 每份派现金0.0250元
2023-06-26 每份派现金0.0120元
2019-06-13 每份派现金0.0477元
2018-12-17 每份派现金0.0400元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	1.07%	0.99%	1.49%	4.30%	4.73%	10.82%	11.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3278 \| 3281	1832 \| 3245	2140 \| 3176	2398 \| 3055	1516 \| 2768	1451 \| 2743	334 \| 2340	737 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.58%	1.66%	1.34%	1.10%	0.68%	1.54%	2.27%	-1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3037 \| 3195	371 \| 3365	1035 \| 3231	714 \| 3113	759 \| 2944	316 \| 2851	134 \| 2778	2375 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.70%	1.24%	6.10%	2.21%	4.81%	9.09%	0.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	203 \| 3113	2081 \| 2732	201 \| 2414	1272 \| 2201	371 \| 1724	56 \| 1271	575 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-29~至今	张恒	3年又176天	16.24%
2021-06-07~2021-06-28	余斌张恒	21天	0.18%
2017-12-01~2021-06-06	余斌	3年又188天	19.08%
2016-06-03~2017-11-30	孙健	1年又180天	-1.10%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-14	每份派现金0.0250元
2023-06-26	每份派现金0.0120元
2019-06-13	每份派现金0.0477元
2018-12-17	每份派现金0.0400元

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