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单位净值 (2025-09-19)

1.2340-0.08%
近1月:-0.08%
近1年:1.82%

累计净值

1.3590
近3月:0.08%
近3年:9.60%

近6月:1.40%
成立来:38.38%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.49亿元(2025-06-30)基金经理:张恒
成 立 日:2016-06-03管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.2340 1.3590 -0.08%
    09-18 1.2350 1.3600 0.00%
    09-17 1.2350 1.3600 0.00%
    09-16 1.2350 1.3600 0.00%
    09-15 1.2350 1.3600 0.00%
    09-12 1.2350 1.3600 0.08%
    09-11 1.2340 1.3590 0.00%
    09-10 1.2340 1.3590 -0.08%
    09-09 1.2350 1.3600 -0.08%
    09-08 1.2360 1.3610 0.00%
    09-05 1.2360 1.3610 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.08%
    0.08%
    1.40%
    0.90%
    1.82%
    6.48%
    9.60%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3381 | 3495
    2584 | 3471
    939 | 3417
    661 | 3312
    950 | 3250
    1729 | 3110
    1083 | 2543
    652 | 2178
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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