平安惠盈纯债A(002795)基金净值_估值_行情走势

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平安惠盈纯债A(002795

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.22500.08%; 近1月：0.25%; 近1年：4.03%

累计净值: 1.3500; 近3月：1.66%; 近3年：11.00%

: 近6月：1.16%; 成立来：37.37%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.48亿元（2024-12-31）	基金经理：张恒
成立日：2016-06-03	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24农发 5.84% --
24农发 5.84% --
24进出 4.97% --
前五持仓占比合计：30.27%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.2250	1.3500	0.08%
01-24	1.2240	1.3490	0.00%
01-23	1.2240	1.3490	-0.08%
01-22	1.2250	1.3500	0.08%
01-21	1.2240	1.3490	0.08%
01-20	1.2230	1.3480	0.00%
01-17	1.2230	1.3480	0.00%
01-16	1.2230	1.3480	-0.08%
01-15	1.2240	1.3490	0.00%
01-14	1.2240	1.3490	0.00%
01-13	1.2240	1.3490	0.00%

更多净值信息>

平安惠盈纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-06-14 每份派现金0.0250元
2023-06-26 每份派现金0.0120元
2019-06-13 每份派现金0.0477元
2018-12-17 每份派现金0.0400元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.25%	1.66%	1.16%	0.16%	4.03%	10.04%	11.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	760 \| 2991	869 \| 3311	1723 \| 3196	2551 \| 3085	731 \| 3310	1670 \| 2777	515 \| 2364	874 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	一般	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.83%	-0.58%	1.66%	1.34%	1.10%	0.68%	1.54%	2.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1618 \| 3316	3037 \| 3195	371 \| 3363	1035 \| 3229	714 \| 3111	759 \| 2942	316 \| 2849	134 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.30%	5.70%	1.24%	6.10%	2.21%	4.81%	9.09%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1689 \| 3316	203 \| 3111	2079 \| 2730	200 \| 2412	1271 \| 2199	369 \| 1722	56 \| 1269	575 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-29~至今	张恒	3年又217天	16.43%
2021-06-07~2021-06-28	余斌张恒	21天	0.18%
2017-12-01~2021-06-06	余斌	3年又188天	19.08%
2016-06-03~2017-11-30	孙健	1年又180天	-1.10%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-14	每份派现金0.0250元
2023-06-26	每份派现金0.0120元
2019-06-13	每份派现金0.0477元
2018-12-17	每份派现金0.0400元

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