工银优质发展混合C(014667)基金净值_估值

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工银优质发展混合C(014667

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单位净值 (2025-11-07): 1.3878-0.79%; 近1月：4.91%; 近1年：34.22%

累计净值: 1.3878; 近3月：35.07%; 近3年：49.64%

: 近6月：49.58%; 成立来：38.78%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.71亿元（2025-09-30）	基金经理：宋炳珅
成立日：2022-05-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	8.67%	-2.85%	股吧
阳光电源	8.55%	-2.14%	股吧
歌尔股份	8.38%	-3.10%	股吧
顺络电子	6.66%	-2.49%	股吧
华新建材	6.18%	6.54%	股吧
中国国航	5.79%	-0.12%	股吧
中国东航	5.53%	-1.21%	股吧
三环集团	5.35%	-2.85%	股吧
兆易创新	4.80%	-2.75%	股吧
万华化学	4.64%	5.79%	股吧

前十持仓占比合计：64.55%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 5.19% --
前一持仓占比合计：5.19%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	5.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-07	1.3878	1.3878	-0.79%
11-06	1.3989	1.3989	1.59%
11-05	1.3770	1.3770	0.82%
11-04	1.3658	1.3658	-2.00%
11-03	1.3937	1.3937	1.26%
10-31	1.3763	1.3763	-1.99%
10-30	1.4042	1.4042	-1.28%
10-29	1.4224	1.4224	2.43%
10-28	1.3887	1.3887	-0.92%
10-27	1.4016	1.4016	2.91%
10-24	1.3620	1.3620	3.27%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.84%	4.91%	35.07%	49.58%	39.98%	34.22%	55.01%	49.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	-2.04%	13.84%	27.78%	32.46%	26.07%	31.81%	14.30%
沪深300	0.90%	1.69%	14.37%	22.07%	19.32%	14.40%	30.91%	27.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1779 \| 5010	338 \| 4963	398 \| 4813	538 \| 4631	1407 \| 4511	1281 \| 4450	589 \| 3906	313 \| 3245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	39.40%	-2.37%	-1.97%	-1.92%	13.03%	8.03%	-2.20%	-4.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	879 \| 4965	3990 \| 4794	4134 \| 4617	2092 \| 4611	1344 \| 4543	120 \| 4440	1953 \| 4340	1811 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.13%	-6.68%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	376 \| 4611	697 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 171.54%
2024-12-31 196.66%
2024-06-30 286.21%
2023-12-31 530.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	171.54%
2024-12-31	196.66%
2024-06-30	286.21%
2023-12-31	530.50%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-27~至今	宋炳珅	287天	42.09%
2024-07-08~2025-01-26	张宇帆宋炳珅	202天	7.74%
2022-05-24~2024-07-07	张宇帆	2年又45天	-9.35%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	公告工银瑞信优质发展混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-28 00:25
77	0	公告工银瑞信优质发展混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-29 00:28
170	1	关注市场技术发展潜力，光伏技术潜力巨大，未来可期。	皮皮虾爱蹦哒	08-28 03:48
74	0	参考市场技术发展方向，光伏技术方向明确，目标清晰。	萍水不相逢	08-25 17:43
45	0	依据市场投资回报率分析，光伏回报率较高，收益可观。	好开心1	08-25 13:44
71	0	关注市场产业发展动态，光伏发展动态积极向好，充满活	开心小富婆1	08-25 13:43
70	0	从市场品牌影响力视角观察，光伏品牌逐渐崭露头角，影	好运小富婆1	08-25 13:40
84	0	参考市场发展趋势延续性，光伏发展趋势良好，延续性强	聪明吧123	08-25 12:11
50	0	从市场产业发展规模，光伏产业规模持续扩大，增长迅速	逆爱吧	08-25 11:19
48	0	从市场产业发展规模，光伏产业规模持续扩大，增长迅速	逆爱吧	08-25 11:19
74	0	看市场技术壁垒情况，光伏技术处于领先地位，技术实力	汉堡土豆	08-25 10:14
71	0	公告工银瑞信优质发展混合型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-21 09:31
110	0	公告工银瑞信优质发展混合型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-22 09:34
127	0	公告工银瑞信优质发展混合型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-31 10:35
220	1	本组合在四季度并没有减持以地产、建材等顺周期品种，	换仓止盈	03-10 07:38
179	0	此基股票持仓不能超80%吗？	账户已注销	02-10 20:30
184	0	公告工银瑞信优质发展混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	02-07 09:06
152	0	公告工银瑞信优质发展混合型证券投资基金(C类份额)基金	基金资讯	02-07 09:06
249	0	公告关于工银瑞信优质发展混合型证券投资基金变更基金经理	基金资讯	01-28 09:04
200	0	$工银优质发展混合C$张宇凡你亏人太过分了吧？一个	知识的纳兰柏1	01-22 19:51

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