工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(006886)基金净值_估值

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工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(006886

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单位净值 (2024-11-18): 1.0943-1.18%; 近1月：-3.64%; 近1年：-8.03%

累计净值: 1.0943; 近3月：10.22%; 近3年：-29.24%

: 近6月：-0.91%; 成立来：9.43%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：1.62亿元（2024-09-30）	基金经理：徐心远
成立日：2019-03-28	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
恒生红利ETF	5.65%	0.32%
港股红利ETF	5.15%	0.19%
前海开源金银珠宝混...	4.39%	0.49%
恒生互联网ETF	3.99%	1.41%
博时成长精选混合C	3.94%	0.49%
恒生科技指数ETF	3.92%	0.43%
万家双引擎灵活配置...	3.90%	0.22%
中概互联网ETF	3.90%	0.38%
港股通科技30ETF	3.73%	1.47%
招商研究优选股票C	3.59%	0.79%

前十持仓占比合计：42.16%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.0943	1.0943	-1.18%
11-15	1.1074	1.1074	-1.57%
11-14	1.1251	1.1251	-2.39%
11-13	1.1527	1.1527	0.14%
11-12	1.1511	1.1511	-1.46%
11-11	1.1681	1.1681	0.91%
11-08	1.1576	1.1576	-0.21%
11-07	1.1600	1.1600	1.51%
11-06	1.1427	1.1427	-0.53%
11-05	1.1488	1.1488	1.97%
11-04	1.1266	1.1266	0.96%

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工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.32%	-3.64%	10.22%	-0.91%	-4.73%	-8.03%	-14.77%	-29.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.96%	1.20%	14.23%	3.58%	5.54%	1.86%	-7.29%	-22.43%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 232	230 \| 232	124 \| 228	168 \| 224	203 \| 214	195 \| 206	112 \| 129	43 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.05%	-2.92%	-6.17%	-3.04%	-5.94%	-4.19%	2.89%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	116 \| 234	181 \| 234	206 \| 230	54 \| 224	105 \| 206	93 \| 186	59 \| 165	36 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	一般	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.10%	-17.19%	-0.60%	41.93%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	32.16%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 224	34 \| 151	26 \| 74	5 \| 26	-- \| 14	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-05~至今	徐心远	321天	-2.74%
2024-01-03~2024-01-04	周崟徐心远	1天	-1.28%
2021-09-17~2024-01-02	周崟	2年又107天	-26.75%
2021-07-11~2021-09-16	黄惠宇蒋华安	67天	-2.38%
2019-03-28~2021-07-10	黄惠宇	2年又105天	59.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	全是港股通？你玩得好？万事求全，到时啥都得不到。	股友99r92G7063	11-20 20:49
50	0	能养老？	股友99r92G7063	11-20 20:43
49	0	就你拉胯	基民4OTtZd	11-20 19:05
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