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单位净值 (2024-06-21)

1.0342-0.10%
近1月:1.21%
近1年:4.96%

累计净值

1.1332
近3月:1.95%
近3年:13.25%

近6月:3.58%
成立来:14.07%
类型:债券型-长债规模:9.75亿元(2024-03-31)基金经理:唐煜
成 立 日:2020-03-30管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-05-08~06-03/2025-05-08~06-03
预估开放申购时间:
2025年05月07日15:00~06月03日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月07日15:00~06月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0342 1.1332 -0.10%
    06-20 1.0352 1.1342 0.06%
    06-19 1.0346 1.1336 0.12%
    06-18 1.0334 1.1324 0.16%
    06-17 1.0318 1.1308 0.01%
    06-14 1.0317 1.1307 0.20%
    06-13 1.0296 1.1286 0.11%
    06-12 1.0285 1.1275 -0.02%
    06-11 1.0287 1.1277 0.14%
    06-07 1.0273 1.1263 0.04%
    06-06 1.0269 1.1259 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    1.21%
    1.95%
    3.58%
    3.09%
    4.96%
    8.24%
    13.25%
    同类平均
    0.11%
    0.45%
    1.23%
    2.91%
    2.55%
    4.49%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    同类排名
    29 | 3346
    27 | 3296
    97 | 3189
    303 | 3046
    341 | 3069
    423 | 2779
    465 | 2405
    400 | 2090
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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