平安合聚定开债(009148)基金净值_估值

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平安合聚定开债(009148

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-23): 1.01610.01%; 近1月：0.10%; 近1年：4.65%

累计净值: 1.1361; 近3月：0.28%; 近3年：12.13%

: 近6月：2.23%; 成立来：14.39%

类型：债券型-长债	规模：10.25亿元（2024-06-30）	基金经理：唐煜
成立日：2020-03-30	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-08～06-03/2025-05-08～06-03

预估开放申购时间：
2025年05月07日15:00~06月03日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月07日15:00~06月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 16.56% --
19农发 10.06% --
21进出 9.98% --
23附息 9.91% --
24农业 9.61% --
前五持仓占比合计：56.12%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24农发	16.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.0161	1.1361	0.01%
09-20	1.0160	1.1360	0.00%
09-19	1.0160	1.1360	0.00%
09-18	1.0160	1.1360	0.02%
09-13	1.0158	1.1358	0.01%
09-12	1.0157	1.1357	0.00%
09-11	1.0157	1.1357	0.00%
09-10	1.0157	1.1357	0.01%
09-09	1.0156	1.1356	0.01%
09-06	1.0365	1.1355	0.00%
09-05	1.0365	1.1355	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.10%	0.28%	2.23%	3.38%	4.65%	7.21%	12.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.39%	1.09%	2.34%	3.67%	4.89%	7.68%	12.08%
沪深300	1.69%	-3.44%	-8.09%	-9.37%	-6.36%	-14.07%	-16.68%	-33.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	776 \| 1010	909 \| 996	945 \| 977	278 \| 919	333 \| 877	230 \| 813	189 \| 713	145 \| 638
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.93%	1.18%	1.22%	0.51%	1.10%	1.27%	-0.36%	1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	158 \| 3366	1551 \| 3230	453 \| 3112	1355 \| 2943	1675 \| 2851	770 \| 2778	1523 \| 2732	1155 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.16%	2.84%	5.01%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	815 \| 3112	483 \| 2732	430 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	唐煜	131天	1.48%
2024-05-08~2024-05-14	段玮婧唐煜	6天	0.05%
2021-05-28~2024-05-07	段玮婧	2年又345天	11.74%
2020-04-09~2021-05-27	段玮婧苏宁	1年又48天	0.84%
2020-03-30~2020-04-08	段玮婧	9天	-0.02%

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近3月收益	-- 元
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2024-03-21	每份派现金0.0085元
2023-12-21	每份派现金0.0060元
2023-09-25	每份派现金0.0050元
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