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单位净值 (2024-09-20)

1.01600.00%
近1月:0.10%
近1年:4.70%

累计净值

1.1360
近3月:0.17%
近3年:12.11%

近6月:2.24%
成立来:14.38%
类型:债券型-长债规模:10.25亿元(2024-06-30)基金经理:唐煜
成 立 日:2020-03-30管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-05-08~06-03/2025-05-08~06-03
预估开放申购时间:
2025年05月07日15:00~06月03日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月07日15:00~06月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-20 1.0160 1.1360 0.00%
    09-19 1.0160 1.1360 0.00%
    09-18 1.0160 1.1360 0.02%
    09-13 1.0158 1.1358 0.01%
    09-12 1.0157 1.1357 0.00%
    09-11 1.0157 1.1357 0.00%
    09-10 1.0157 1.1357 0.01%
    09-09 1.0156 1.1356 0.01%
    09-06 1.0365 1.1355 0.00%
    09-05 1.0365 1.1355 0.00%
    09-04 1.0365 1.1355 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.17%
    2.24%
    3.37%
    4.70%
    7.24%
    12.11%
    同类平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    沪深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同类排名
    2131 | 2677
    2181 | 2641
    2530 | 2585
    818 | 2429
    904 | 2339
    629 | 2188
    577 | 1882
    442 | 1649
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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