招商鑫诚短债C(016527)基金净值_估值_行情走势

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招商鑫诚短债C(016527

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单位净值 (2024-07-19): 1.05610.01%; 近1月：0.16%; 近1年：2.40%

累计净值: 1.0561; 近3月：0.46%; 近3年：--

: 近6月：1.13%; 成立来：5.61%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：71.86亿元（2024-06-30）	基金经理：李家辉
成立日：2022-11-09	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19农业 5.16% --
23国开 5.04% --
19工商 4.89% --
24进出 3.39% --
19兴业 2.64% --
前五持仓占比合计：21.12%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农业	5.16%	--
23国开	5.04%	--
19工商	4.89%	--
24进出	3.39%	--
19兴业	2.64%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0561	1.0561	0.01%
07-18	1.0560	1.0560	0.00%
07-17	1.0560	1.0560	0.00%
07-16	1.0560	1.0560	0.01%
07-15	1.0559	1.0559	0.01%
07-12	1.0558	1.0558	0.01%
07-11	1.0557	1.0557	0.01%
07-10	1.0556	1.0556	0.00%
07-09	1.0556	1.0556	0.02%
07-08	1.0554	1.0554	0.01%
07-05	1.0553	1.0553	0.00%

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招商鑫诚短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.16%	0.46%	1.13%	1.29%	2.40%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	652 \| 867	687 \| 862	740 \| 852	773 \| 835	765 \| 831	683 \| 766	-- \| 608	-- \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.53%	0.64%	0.71%	0.60%	1.23%	1.36%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	790 \| 861	750 \| 845	607 \| 832	311 \| 802	99 \| 771	104 \| 751	-- \| 729	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.95%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-09~至今李家辉 1年又256天 5.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-09~至今	李家辉	1年又256天	5.61%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	公告招商鑫诚短债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:16
78	0	这个可以取代货基，虽然排名不理想，但是比货基还是高	有自制力的城幽杰	07-04 20:16
54	0	公告招商鑫诚短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	06-28 09:20
192	0	公告关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购(含	基金资讯	04-29 07:55
71	0	波动小，风险低，长期走势向上，暂时的调整不用担心，	幸福的许莉	04-26 11:11
69	0	没什么可担忧的，回调可是给了上车的机会！	纵横四海源	04-25 09:27
66	0	这个收益好像余额宝	基民bXJuMG	04-23 19:12
97	0	公告招商鑫诚短债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:12
177	0	公告关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购(含	基金资讯	04-01 08:00
129	0	公告招商鑫诚短债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 13:06
3094	0	近期债市小幅调整，什么原因？行情还能延续吗？	招商基金	03-14 19:19
1692	0	固收多策略夯基+量化红利低波策略，这只二级债基或是	招商基金	03-04 13:20
188	0	公告关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购(含	基金资讯	02-06 08:03
504	0	市场持续震荡怎么办？中短债基金了解一下！	招商基金	02-01 14:52
978	0	秒懂短债：上百只短债基金，怎么选到心仪的？	招商基金	01-31 14:30
165	0	公告招商鑫诚短债债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 09:07
151	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方证券的公	基金资讯	01-12 09:07
3059	8	聊聊当下热门的基金主题	基民柠檬	01-10 20:07
275	4	周五国债收益率创新低！今作	小米粥看市场	01-07 23:01
204	0	公告关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购(含	基金资讯	12-28 07:49

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