招商鑫诚短债C(016527)基金净值_估值_行情走势

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招商鑫诚短债C(016527

)

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单位净值 (2025-03-06): 1.06670.01%; 近1月：0.05%; 近1年：1.76%

累计净值: 1.0667; 近3月：0.32%; 近3年：--

: 近6月：0.79%; 成立来：6.67%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：37.48亿元（2024-12-31）	基金经理：李家辉
成立日：2022-11-09	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20邮储 8.77% --
20农业 6.93% --
20江苏 6.45% --
24进出 3.56% --
20民生 3.08% --
前五持仓占比合计：28.79%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20邮储	8.77%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.0667	1.0667	0.01%
03-05	1.0666	1.0666	0.00%
03-04	1.0666	1.0666	0.02%
03-03	1.0664	1.0664	0.02%
02-28	1.0662	1.0662	0.01%
02-27	1.0661	1.0661	-0.01%
02-26	1.0662	1.0662	0.01%
02-25	1.0661	1.0661	0.01%
02-24	1.0660	1.0660	0.01%
02-21	1.0659	1.0659	0.00%
02-20	1.0659	1.0659	-0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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华夏成长混合	0.9000	2.27%
华夏大盘精选混	15.4870	1.72%
富国全球科技互	2.7587	3.04%
南方中证500	1.6873	1.57%
鹏华中证500	1.7401	1.55%
富国中证军工指	1.0420	1.46%
融通内需驱动混	2.5980	1.52%
银华领先策略混	1.0973	0.98%
泰信优质生活混	0.6730	3.22%
申万菱信消费增	1.2190	1.75%

年度涨幅

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截止至2025-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.05%	0.32%	0.79%	0.15%	1.76%	5.38%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	-0.15%	0.35%	0.95%	-0.05%	2.36%	6.12%	8.88%
沪深300	-0.30%	2.95%	-0.43%	22.43%	0.54%	11.41%	-3.72%	-12.01%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	170 \| 911	54 \| 911	371 \| 908	532 \| 871	87 \| 910	722 \| 834	484 \| 729	-- \| 494
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	优秀	不佳	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.59%	0.37%	0.53%	0.64%	0.71%	0.60%	1.23%	1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	820 \| 908	161 \| 878	790 \| 862	750 \| 846	607 \| 832	311 \| 802	99 \| 771	104 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.15%	3.95%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	763 \| 908	166 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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选择基金经理：
李家辉
李家辉
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又161天
现任基金资产规模：
389.70亿(19只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-06
截止至：2025-03-06
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-09~至今李家辉 2年又119天 6.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-09~至今	李家辉	2年又119天	6.67%

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