国泰利享安益短债债券C(017315)基金净值_估值

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国泰利享安益短债债券C(017315

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单位净值 (2025-01-23): 1.0646-0.02%; 近1月：0.05%; 近1年：2.38%

累计净值: 1.0646; 近3月：0.55%; 近3年：--

: 近6月：0.89%; 成立来：6.46%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：10.52亿元（2024-12-31）	基金经理：陈育洁
成立日：2022-12-09	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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24一汽 3.06% --
24青岛 3.01% --
20民生 2.57% --
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22国开	5.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0646	1.0646	-0.02%
01-22	1.0648	1.0648	0.01%
01-21	1.0647	1.0647	0.00%
01-20	1.0647	1.0647	0.00%
01-17	1.0647	1.0647	-0.01%
01-16	1.0648	1.0648	-0.03%
01-15	1.0651	1.0651	0.00%
01-14	1.0651	1.0651	-0.02%
01-13	1.0653	1.0653	0.00%
01-10	1.0653	1.0653	-0.02%
01-09	1.0655	1.0655	0.00%

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国泰利享安益短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.05%	0.55%	0.89%	0.00%	2.38%	5.85%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	0.05%	0.92%	1.17%	-0.04%	2.98%	6.61%	9.08%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	275 \| 904	315 \| 902	766 \| 880	612 \| 857	173 \| 903	614 \| 822	457 \| 712	-- \| 483
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	优秀	一般	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.73%	0.30%	0.72%	0.85%	0.75%	0.74%	0.76%	1.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	735 \| 908	289 \| 878	607 \| 862	494 \| 846	523 \| 832	155 \| 802	615 \| 771	180 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.62%	3.51%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	623 \| 908	292 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-20~至今	陈育洁	35天	0.08%
2024-11-26~2024-12-19	丁士恒陈育洁	23天	0.25%
2024-06-17~2024-11-25	丁士恒陈育洁周峥奇	161天	0.80%
2022-12-09~2024-06-16	丁士恒陈育洁	1年又190天	5.27%

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