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单位净值 (2025-09-09)

1.0510-0.11%
近1月:0.44%
近1年:5.56%

累计净值

1.1190
近3月:1.38%
近3年:--

近6月:1.35%
成立来:6.41%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.80亿元(2025-06-30)基金经理:张文平
成 立 日:2024-03-01管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0510 1.1190 -0.11%
    09-08 1.0522 1.1202 0.05%
    09-05 1.0517 1.1197 0.13%
    09-04 1.0503 1.1183 -0.39%
    09-03 1.0544 1.1224 0.00%
    09-02 1.0544 1.1224 -0.33%
    09-01 1.0579 1.1259 0.09%
    08-29 1.0570 1.1250 -0.07%
    08-28 1.0577 1.1257 0.12%
    08-27 1.0564 1.1244 -0.45%
    08-26 1.0612 1.1292 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.32%
    0.44%
    1.38%
    1.35%
    2.60%
    5.56%
    --
    --
    同类平均
    0.17%
    1.14%
    3.42%
    4.04%
    5.34%
    11.13%
    10.11%
    7.80%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    1251 | 1390
    921 | 1384
    986 | 1347
    1129 | 1286
    815 | 1250
    852 | 1187
    -- | 997
    -- | 806
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --

    --

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