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单位净值 (2025-09-30)

1.04990.22%
近1月:-0.67%
近1年:3.51%

累计净值

1.1179
近3月:1.32%
近3年:--

近6月:1.58%
成立来:6.29%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.80亿元(2025-06-30)基金经理:张文平
成 立 日:2024-03-01管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0499 1.1179 0.22%
    09-29 1.0476 1.1156 0.16%
    09-26 1.0459 1.1139 -0.18%
    09-25 1.0478 1.1158 0.03%
    09-24 1.0475 1.1155 0.07%
    09-23 1.0468 1.1148 -0.14%
    09-22 1.0483 1.1163 -0.05%
    09-19 1.0488 1.1168 0.14%
    09-18 1.0473 1.1153 -0.30%
    09-17 1.0505 1.1185 0.21%
    09-16 1.0483 1.1163 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    -0.67%
    1.32%
    1.58%
    2.49%
    3.51%
    --
    --
    同类平均
    0.81%
    0.84%
    3.74%
    5.37%
    6.31%
    8.30%
    11.14%
    11.24%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    930 | 1411
    1361 | 1422
    991 | 1368
    1102 | 1314
    917 | 1254
    941 | 1209
    -- | 1014
    -- | 826
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

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