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国泰瑞安三个月定期开放债券(006994
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0693-0.02%
近1月:0.06%
近1年:2.11%

累计净值

1.2171
近3月:-0.10%
近3年:10.18%

近6月:1.27%
成立来:22.80%
类型:债券型-长债规模:1.98亿元(2025-06-30)基金经理:魏伟
成 立 日:2019-05-30管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-12~11-25/11-12~11-25
预估开放申购时间:
2025年11月11日15:00~11月25日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月11日15:00~11月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0693 1.2171 -0.02%
    09-18 1.0695 1.2173 -0.01%
    09-17 1.0696 1.2174 0.03%
    09-16 1.0693 1.2171 0.02%
    09-15 1.0691 1.2169 0.03%
    09-12 1.0688 1.2166 0.03%
    09-11 1.0685 1.2163 -0.01%
    09-10 1.0686 1.2164 -0.04%
    09-09 1.0690 1.2168 -0.02%
    09-08 1.0692 1.2170 -0.04%
    09-05 1.0696 1.2174 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.06%
    -0.10%
    1.27%
    0.84%
    2.11%
    6.69%
    10.18%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
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    21.00%
    14.61%
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