汇泉安盈回报债券E(018684)基金净值_估值

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汇泉安盈回报债券E(018684

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单位净值 (2024-12-02): 1.03110.16%; 近1月：0.64%; 近1年：--

累计净值: 1.0311; 近3月：0.76%; 近3年：--

: 近6月：1.65%; 成立来：4.65%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：1.35亿元（2024-09-30）	基金经理：杨宇
成立日：2023-06-26	管理人：汇泉基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国开 8.78% --
24国开 8.77% --
24国债02 5.02% --
24国债03 5.01% --
前五持仓占比合计：41.87%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23国债	14.29%	--
24国开	8.78%	--
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24国债02	5.02%	--
24国债03	5.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.0311	1.0311	0.16%
11-29	1.0295	1.0295	0.12%
11-28	1.0283	1.0283	0.03%
11-27	1.0280	1.0280	0.02%
11-26	1.0278	1.0278	0.04%
11-25	1.0274	1.0274	0.03%
11-22	1.0271	1.0271	0.02%
11-21	1.0269	1.0269	0.03%
11-20	1.0266	1.0266	0.00%
11-19	1.0266	1.0266	0.03%
11-18	1.0263	1.0263	-0.01%

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汇泉安盈回报债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.64%	0.76%	1.65%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	1.25%	4.58%	2.33%	4.36%	4.50%	3.93%	0.46%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1081 \| 1249	794 \| 1241	1066 \| 1213	639 \| 1169	-- \| 1085	-- \| 1072	-- \| 893	-- \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.34%	1.45%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	0.07%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	909 \| 1251	330 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| 1035	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	杨宇	309天	5.31%
2023-09-22~2024-01-28	刘文超杨宇	128天	0.00%
2023-06-26~2023-09-21	刘文超	87天	-0.63%

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