南方和元A(004555)基金净值_估值_行情走势

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南方和元A(004555

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.07200.02%; 近1月：0.30%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.3185; 近3月：0.83%; 近3年：11.75%

: 近6月：2.33%; 成立来：36.33%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：37.97亿元（2024-06-30）	基金经理：黄斌斌等
成立日：2017-05-19	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 7.04% --
24浦发 6.19% --
24附息 6.17% --
23华夏 5.17% --
24进出 4.53% --
前五持仓占比合计：29.10%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	7.04%	--
24浦发	6.19%	--
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23华夏	5.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0720	1.3185	0.02%
07-18	1.0718	1.3183	-0.01%
07-17	1.0719	1.3184	0.01%
07-16	1.0718	1.3183	0.00%
07-15	1.0718	1.3183	0.03%
07-12	1.0715	1.3180	0.04%
07-11	1.0711	1.3176	0.02%
07-10	1.0709	1.3174	0.02%
07-09	1.0707	1.3172	0.06%
07-08	1.0701	1.3166	-0.07%
07-05	1.0708	1.3173	-0.05%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.30%	0.83%	2.33%	2.50%	3.93%	7.15%	11.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2205 \| 3369	1100 \| 3344	1349 \| 3229	1465 \| 3065	1502 \| 3055	1151 \| 2787	940 \| 2416	663 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.28%	1.13%	1.09%	0.51%	1.15%	0.77%	0.16%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1265 \| 3366	1706 \| 3230	731 \| 3112	1366 \| 2943	1495 \| 2851	1473 \| 2778	547 \| 2732	830 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.56%	2.63%	5.66%	3.29%	4.53%	7.65%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1279 \| 3112	712 \| 2732	265 \| 2413	429 \| 2201	486 \| 1724	212 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-08~至今	黄斌斌施彦珏	318天	3.77%
2018-07-27~2023-09-07	黄斌斌	5年又43天	23.16%
2018-02-09~2018-07-26	刘文良黄斌斌	167天	3.75%
2017-05-19~2018-02-08	刘文良	265天	2.82%

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1012	0	没完没了了吗？逼着大家赎回吗	没事为我骄傲	09-10 22:33
1182	1	可真行。	基民670905m9N1	09-10 22:32
669	1	连续大跌啊。	基民670905m9N1	09-10 22:30
1142	1	还行不行啊？	基民670905m9N1	09-10 21:53
1143	1	什么鬼，好多天没变化，然后涨了一天又全亏回去了？	基民9AQ9229215	09-10 16:50

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-05-23	每份派现金0.0200元
2022-06-21	每份派现金0.0200元
2021-09-23	每份派现金0.0300元
2021-04-12	每份派现金0.0120元
2020-11-03	每份派现金0.0290元
2020-01-16	每份派现金0.0500元
2019-01-21	每份派现金0.0430元
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2017-09-15	每份派现金0.0120元

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