南方和元A(004555)基金净值_估值_行情走势

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南方和元A(004555

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净值估算(17-09-20 15:00)

1.0020

0.00000.00%

近1月：0.30%

近1年：--

单位净值 (2017-09-19): 1.00200.00%; 近3月：1.10%; 近3年：--

累计净值: 1.0140; 近6月：--; 成立来：1.40%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：5.06亿元（2017-08-11）	基金经理：刘文良
成立日：2017-05-19	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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7天4.18%14天4.47%
30天4.87%60天4.03%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0020	1.0140	0.00%
09-18	1.0020	1.0140	0.00%
09-15	1.0020	1.0140	0.00%
09-14	1.0140	1.0140	0.00%
09-13	1.0140	1.0140	0.00%
09-12	1.0140	1.0140	0.00%
09-11	1.0140	1.0140	0.10%
09-08	1.0130	1.0130	0.00%
09-07	1.0130	1.0130	0.00%
09-06	1.0130	1.0130	0.00%
09-05	1.0130	1.0130	0.00%

更多净值信息>

南方和元A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-09-15 每份派现金0.0120元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.30%	1.10%	--	--	--	--	--
同类平均	0.02%	0.34%	1.65%	2.05%	2.27%	1.36%	6.50%	25.62%
沪深300	0.00%	3.16%	8.34%	11.39%	16.08%	17.96%	18.18%	58.44%
同类排名	965 \| 1338	436 \| 1329	742 \| 1288	-- \| 1209	-- \| 1074	-- \| 859	-- \| 590	-- \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-05-19~至今刘文良 124天 1.40%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-19~至今	刘文良	124天	1.40%

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