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单位净值 (2025-09-18)

1.0968-0.05%
近1月:0.21%
近1年:2.40%

累计净值

1.3533
近3月:0.34%
近3年:9.66%

近6月:1.30%
成立来:40.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:33.53亿元(2025-06-30)基金经理:施彦珏
成 立 日:2017-05-19管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0968 1.3533 -0.05%
    09-17 1.0973 1.3538 0.07%
    09-16 1.0965 1.3530 0.03%
    09-15 1.0962 1.3527 0.03%
    09-12 1.0959 1.3524 0.02%
    09-11 1.0957 1.3522 0.01%
    09-10 1.0956 1.3521 0.02%
    09-09 1.0954 1.3519 -0.02%
    09-08 1.0956 1.3521 -0.03%
    09-05 1.0959 1.3524 0.00%
    09-04 1.0959 1.3524 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.10%
    0.21%
    0.34%
    1.30%
    0.96%
    2.40%
    7.09%
    9.66%
    同类平均
    0.12%
    0.08%
    -0.21%
    1.16%
    0.57%
    2.08%
    7.07%
    9.94%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
    41.85%
    20.67%
    14.38%
    同类排名
    1405 | 3163
    244 | 3169
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    877 | 3016
    742 | 2958
    615 | 2816
    637 | 2272
    550 | 1926
    四分位排名

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