天弘中证A500ETF联接A(022428)基金净值_估值

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净值估算(25-10-31 15:00)

近1月：-0.35%

近1年：--

单位净值 (2025-10-31): 1.2105-1.18%; 近3月：15.70%; 近3年：--

累计净值: 1.2105; 近6月：26.87%; 成立来：21.05%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.46亿元（2025-09-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2024-11-07	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.03%	-2.39%	股吧
京东方Ａ	0.01%	-0.73%	股吧
美的集团	0.01%	1.46%	股吧
贵州茅台	0.01%	0.23%	股吧
东方财富	0.01%	-0.51%	股吧
立讯精密	0.01%	-3.14%	股吧
中际旭创	0.01%	-8.11%	股吧
比亚迪	0.01%	-2.72%	股吧
新易盛	0.01%	-7.94%	股吧
北方华创	0.01%	-2.03%	股吧

前十持仓占比合计：0.12%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 0.39% --
25国债01 0.39% --
24国债 0.04% --
24国债 0.04% --
前四持仓占比合计：0.86%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	0.39%	--
25国债01	0.39%	--
24国债	0.04%	--
24国债	0.04%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.2105	1.2105	-1.18%
10-30	1.2250	1.2250	-0.83%
10-29	1.2352	1.2352	1.29%
10-28	1.2195	1.2195	-0.42%
10-27	1.2247	1.2247	1.24%
10-24	1.2097	1.2097	1.38%
10-23	1.1932	1.1932	0.27%
10-22	1.1900	1.1900	-0.36%
10-21	1.1943	1.1943	1.56%
10-20	1.1760	1.1760	0.61%
10-17	1.1689	1.1689	-2.36%

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天弘中证A500ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-0.35%	15.70%	26.87%	22.72%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	-0.77%	16.11%	29.22%	28.37%	28.25%	39.81%	38.87%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-0.05%	-0.62%	16.00%	25.88%	21.15%	21.00%	32.33%	31.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2019 \| 4552	2080 \| 4521	1623 \| 4194	1749 \| 3844	1922 \| 3416	-- \| 3096	-- \| 2376	-- \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	21.13%	1.88%	-0.21%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	20.49%	0.84%	-0.37%	-1.62%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1844 \| 4523	2049 \| 4076	2109 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-07~至今陈瑶 361天 21.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-07~至今	陈瑶	361天	21.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	公告天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	10-28 09:27
54	0	明天就要冲击4000点了，好激动	骑牛看世界123	10-27 23:13
64	0	公告天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	10-21 09:09
44	0	整体表现还是可以的	开心爱养基	10-20 09:18
57	0	还行，0.01等于没跌，行情早日反弹吧	蒋了个蒋	10-16 23:08
58	0	今年整体行情表现可以	小米辣456	10-15 08:56
64	0	A500胜在覆盖面比较广	骑牛看世界123	09-29 22:32
62	0	投A500是真省心	落在淡水的月光99	09-29 17:25
66	0	这几天行情波动还挺频繁的，不过都属正常	扶我青云志	09-26 22:18
87	1	中证A500号称沪深300的替代基，确实可以	养基妙招	09-25 20:25
75	0	A500持仓都是一些新质生产力企业，发展前景比较好	菜白白	09-25 07:29
64	0	紫金矿业怎么涨这么猛	跳动RNT188	09-23 09:38
93	1	宽基覆盖面很广	收益多多666	09-22 20:05
106	1	尾盘有拉升的迹象，明天很关键	骑牛看世界123	09-22 20:04
101	1	A500的成长性还是比较好的	踏雪寻梅无觅处	09-22 20:04
90	1	又遇到调整了，这是个机会	蒋了个蒋	09-22 20:04
60	0	还是定投A500省心	跳动RNT188	09-22 09:33
67	0	大佬们今天有加仓的吗	相机里的猫男	09-19 18:49
90	0	你们今年有定投中证A500吗？感觉收益应该比较好	冷夜下雨	09-19 17:28
60	0	后面行情会不会拉升起来吗	努力赚钱的敏敏	09-18 22:04

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