天弘中证A500ETF联接A(022428)基金净值_估值

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净值估算(25-12-31 15:00)

近1月：3.64%

近1年：24.10%

单位净值 (2025-12-31): 1.2241-0.26%; 近3月：0.77%; 近3年：--

累计净值: 1.2241; 近6月：22.07%; 成立来：22.41%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.46亿元（2025-09-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2024-11-07	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：0.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.03%	-0.53%	股吧
京东方Ａ	0.01%	0.96%	股吧
美的集团	0.01%	-0.89%	股吧
贵州茅台	0.01%	-0.90%	股吧
东方财富	0.01%	-1.07%	股吧
立讯精密	0.01%	-2.34%	股吧
中际旭创	0.01%	-3.48%	股吧
比亚迪	0.01%	-2.04%	股吧
新易盛	0.01%	-3.39%	股吧
北方华创	0.01%	0.02%	股吧

前十持仓占比合计：0.12%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 0.39% --
25国债01 0.39% --
24国债 0.04% --
24国债 0.04% --
前四持仓占比合计：0.86%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	0.39%	--
25国债01	0.39%	--
24国债	0.04%	--
24国债	0.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	1.2241	1.2241	-0.26%
12-30	1.2273	1.2273	0.33%
12-29	1.2233	1.2233	-0.46%
12-26	1.2289	1.2289	0.52%
12-25	1.2225	1.2225	0.26%
12-24	1.2193	1.2193	0.50%
12-23	1.2132	1.2132	0.21%
12-22	1.2107	1.2107	0.96%
12-19	1.1992	1.1992	0.58%
12-18	1.1923	1.1923	-0.58%
12-17	1.1993	1.1993	1.91%

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天弘中证A500ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	3.64%	0.77%	22.07%	24.10%	24.10%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.36%	2.76%	-0.94%	21.84%	28.14%	28.14%	42.71%	30.89%
沪深300	-0.09%	2.28%	-0.23%	17.63%	17.66%	17.66%	34.94%	19.59%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	0.36%	3.71%	0.43%	21.86%	22.43%	22.43%	38.32%	22.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1764 \| 4669	1831 \| 4693	1777 \| 4503	1695 \| 4046	1809 \| 3398	1809 \| 3398	-- \| 2483	-- \| 1982
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.77%	21.13%	1.88%	-0.21%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	0.43%	21.34%	0.84%	-0.37%	-1.62%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1778 \| 4809	1844 \| 4523	2049 \| 4076	2109 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.10%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1809 \| 4809	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-07~至今陈瑶 1年又56天 22.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-07~至今	陈瑶	1年又56天	22.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	可惜了，没能完美收官	曼巴慢巴	12-31 16:32
53	0	四连涨了，最近的趋势越来越好了	骑牛看世界123	12-24 23:54
82	1	不知道买啥的时候，选宽基准没错	捡钱的速度比你快	12-17 21:04
38	0	今天整体不错，希望保持到收盘	落在淡水的月光99	12-17 09:44
78	1	现在定投中证A500，等着跨年行情怎么样	曼巴慢巴	12-11 14:26
38	0	A500布局还是比较均衡的	菜白白	12-11 14:12
71	0	宽基就是省心呀，拿着不动就好	赚钱最开心	12-05 18:04
74	0	今天还行啊，总算是收工了	蒋了个蒋	12-04 23:24
120	1	今年整体行情表现可以	小米辣456	12-02 17:18
98	1	今天波动挺大的，几次大起大落，好在结局还可以	蒋了个蒋	12-02 17:17
181	1	不知道买什么，买点中证500试试	抓住夏天小尾巴	12-02 17:17
98	1	这只宽基覆盖面还是很广的	小五亦生	12-02 17:17
80	0	是不是慢牛有可能会回来了？最近这个势头挺舒服的	扶我青云志	12-01 23:28
58	0	均衡搭配布局很有必要	小凤凰曲线	11-27 14:44
42	0	市场行情风水轮流转	人生梦想起航	11-27 14:17
50	0	多方位布局为好	养基达人333	11-27 10:53
120	0	过去的这一周太拉跨了，期待下周开始回暖	骑牛看世界123	11-23 14:39
77	0	希望明天可以反弹一波啊，最近挨打比较多	扶我青云志	11-17 23:02
65	0	不知道买什么就买A500错不了	大白的眉开眼笑	11-13 22:51
97	1	这种长线业绩可以	养基达人333	11-12 21:45

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