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博时富盛一年定开债发起式(009561
)

单位净值 (2025-09-01)

1.02540.05%
近1月:-0.22%
近1年:2.52%

累计净值

1.1721
近3月:0.02%
近3年:9.07%

近6月:0.91%
成立来:18.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.97亿元(2025-06-30)基金经理:唐薇
成 立 日:2020-07-16管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间10-16~11-12/10-16~11-12
预估开放申购时间:
2025年10月15日15:00~11月12日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月15日15:00~11月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0254 1.1721 0.05%
    08-29 1.0249 1.1716 0.02%
    08-28 1.0247 1.1714 -0.10%
    08-27 1.0257 1.1724 -0.01%
    08-26 1.0258 1.1725 0.06%
    08-25 1.0252 1.1719 0.10%
    08-22 1.0242 1.1709 -0.02%
    08-21 1.0244 1.1711 0.05%
    08-20 1.0239 1.1706 -0.02%
    08-19 1.0241 1.1708 0.03%
    08-18 1.0238 1.1705 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.22%
    0.02%
    0.91%
    0.49%
    2.52%
    6.54%
    9.07%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1760 | 3143
    2017 | 3150
    1957 | 3096
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    1648 | 2955
    1123 | 2783
    861 | 2242
    842 | 1899
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    良好

    良好

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