中欧心益稳健6个月混合C(009622)基金净值_估值

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中欧心益稳健6个月混合C(009622

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单位净值 (2024-12-20): 1.15900.01%; 近1月：1.18%; 近1年：8.10%

累计净值: 1.1590; 近3月：2.45%; 近3年：5.57%

: 近6月：1.68%; 成立来：15.90%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.99亿元（2024-09-30）	基金经理：黄华
成立日：2020-07-06	管理人：中欧基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.97%	-2.62%	股吧
腾讯控股	1.96%	--	股吧
中国海洋石油	1.58%	--	股吧
万华化学	1.19%	-0.77%	股吧
中国海油	1.17%	-0.58%	股吧
中国电信	0.92%	--	股吧
阿里巴巴-W	0.87%	--	股吧
中国神华	0.85%	-2.98%	股吧
工商银行	0.82%	--	股吧
招商银行	0.73%	-0.29%	股吧

前十持仓占比合计：12.06%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22工行 6.27% --
20农发 5.93% --
23广州 4.28% --
22国开 4.16% --
24建元01 4.01% --
前五持仓占比合计：24.65%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22工行	6.27%	--
20农发	5.93%	--
23广州	4.28%	--
22国开	4.16%	--
24建元01	4.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1590	1.1590	0.01%
12-19	1.1589	1.1589	-0.05%
12-18	1.1595	1.1595	-0.02%
12-17	1.1597	1.1597	0.02%
12-16	1.1595	1.1595	0.19%
12-13	1.1573	1.1573	-0.13%
12-12	1.1588	1.1588	0.18%
12-11	1.1567	1.1567	0.01%
12-10	1.1566	1.1566	0.16%
12-09	1.1547	1.1547	0.21%
12-06	1.1523	1.1523	0.23%

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中欧心益稳健6个月混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	1.18%	2.45%	1.68%	7.17%	8.10%	8.11%	5.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 1374	497 \| 1372	1112 \| 1354	1037 \| 1348	337 \| 1320	345 \| 1315	304 \| 1173	253 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.78%	2.60%	2.73%	-0.65%	-0.21%	0.21%	0.86%	-1.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1049 \| 1374	96 \| 1402	143 \| 1403	602 \| 1401	388 \| 1403	427 \| 1388	936 \| 1367	867 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.20%	-2.02%	6.00%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	486 \| 1401	350 \| 1336	278 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 10.24%
2023-12-31 8.98%
2023-06-30 10.73%
2022-12-31 14.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.24%
2023-12-31	8.98%
2023-06-30	10.73%
2022-12-31	14.52%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-06~至今黄华 4年又169天 15.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-06~至今	黄华	4年又169天	15.90%

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517	0	公告中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金产品	基金资讯	06-25 09:09
560	0	公告中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	06-15 09:05
569	0	公告中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2024	基金资讯	04-20 09:08
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554	1	公告中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2023	基金资讯	12-29 19:47
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