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单位净值 (2025-07-14)

1.0729-0.03%
近1月:0.08%
近1年:2.64%

累计净值

1.3047
近3月:0.46%
近3年:9.01%

近6月:0.69%
成立来:34.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.12亿元(2025-03-31)基金经理:施彦珏
成 立 日:2017-05-19管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0729 1.3047 -0.03%
    07-11 1.0732 1.3050 -0.02%
    07-10 1.0734 1.3052 -0.02%
    07-09 1.0736 1.3054 -0.03%
    07-08 1.0739 1.3057 -0.01%
    07-07 1.0740 1.3058 0.01%
    07-04 1.0739 1.3057 0.04%
    07-03 1.0735 1.3053 0.01%
    07-02 1.0734 1.3052 0.06%
    07-01 1.0728 1.3046 0.04%
    06-30 1.0724 1.3042 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.08%
    0.46%
    0.69%
    0.49%
    2.64%
    6.27%
    9.01%
    同类平均
    -0.13%
    0.16%
    0.60%
    0.80%
    0.85%
    3.28%
    7.77%
    11.22%
    沪深300
    1.32%
    3.97%
    6.88%
    5.16%
    2.10%
    15.70%
    3.04%
    -7.04%
    同类排名
    1076 | 3112
    2145 | 3113
    1861 | 3051
    1650 | 2978
    2124 | 2969
    1767 | 2740
    1469 | 2195
    1306 | 1860
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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