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南方浙利定开债券(005469
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单位净值 (2025-09-19)

1.0357-0.10%
近1月：-0.11%
近1年：1.12%

累计净值

1.2719
近3月：-0.79%
近3年：8.00%

近6月：0.50%
成立来：30.43%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：20.76亿元（2025-06-30）基金经理：刘诗瑶
成 立 日：2018-03-09管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：09-22～09-26/09-22～09-26
开放申购时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
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    09-19 1.0357 1.2719 -0.10%
    09-18 1.0367 1.2729 -0.04%
    09-17 1.0371 1.2733 0.06%
    09-16 1.0365 1.2727 0.04%
    09-15 1.0361 1.2723 0.05%
    09-12 1.0356 1.2718 0.07%
    09-11 1.0349 1.2711 -0.06%
    09-10 1.0355 1.2717 -0.11%
    09-09 1.0366 1.2728 -0.10%
    09-08 1.0376 1.2738 -0.13%
    09-05 1.0390 1.2752 -0.11%
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    8.00%
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