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南方贺元利率债债券C(007715
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单位净值 (2025-07-11)

1.1065-0.01%
近1月：0.05%
近1年：2.73%

累计净值

1.1755
近3月：0.40%
近3年：7.96%

近6月：0.18%
成立来：18.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-03-31）基金经理：刘骥
成 立 日：2019-08-30管 理 人：南方基金基金评级：

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    07-11 1.1065 1.1755 -0.01%
    07-10 1.1066 1.1756 -0.12%
    07-09 1.1079 1.1769 0.00%
    07-08 1.1079 1.1769 -0.05%
    07-07 1.1084 1.1774 0.00%
    07-04 1.1084 1.1774 0.00%
    07-03 1.1084 1.1774 0.01%
    07-02 1.1083 1.1773 0.07%
    07-01 1.1075 1.1765 0.05%
    06-30 1.1069 1.1759 -0.05%
    06-27 1.1074 1.1764 0.01%
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    7.96%
    同类平均
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