南方贺元利率债债券C(007715)基金净值_估值

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南方贺元利率债债券C(007715

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.07310.06%; 近1月：0.49%; 近1年：3.32%

累计净值: 1.1421; 近3月：1.32%; 近3年：8.97%

: 近6月：2.25%; 成立来：14.75%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：金凌志
成立日：2019-08-30	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 18.43% --
20国开 16.31% --
20国开 12.38% --
23国开 7.48% --
24国开 6.98% --
前五持仓占比合计：61.58%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	18.43%	--
20国开	16.31%	--
20国开	12.38%	--
23国开	7.48%	--
24国开	6.98%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0731	1.1421	0.06%
04-22	1.0725	1.1415	0.04%
04-19	1.0721	1.1411	0.04%
04-18	1.0717	1.1407	0.06%
04-17	1.0711	1.1401	0.02%
04-16	1.0709	1.1399	-0.03%
04-15	1.0712	1.1402	-0.02%
04-12	1.0714	1.1404	0.05%
04-11	1.0709	1.1399	0.03%
04-10	1.0706	1.1396	-0.01%
04-09	1.0707	1.1397	0.01%

更多净值信息>

南方贺元利率债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-09-22 每份派现金0.0100元
2022-02-22 每份派现金0.0100元
2021-09-28 每份派现金0.0200元
2020-11-03 每份派现金0.0050元
2020-06-11 每份派现金0.0240元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.49%	1.32%	2.25%	1.41%	3.32%	5.15%	8.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	0.68%	1.76%	3.06%	2.01%	4.93%	8.02%	12.57%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1900 \| 2784	2143 \| 2769	1925 \| 2685	1925 \| 2519	2052 \| 2673	1915 \| 2364	1759 \| 2023	1399 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.06%	0.61%	0.30%	1.06%	0.33%	-0.16%	1.06%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1923 \| 3230	2500 \| 3114	2422 \| 2943	1803 \| 2851	2544 \| 2778	1245 \| 2732	1234 \| 2598	1556 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.31%	2.06%	3.99%	3.13%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2449 \| 3114	1542 \| 2732	1087 \| 2413	523 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-30~至今金凌志 4年又238天 14.69%
更多南方贺元利率债债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-30~至今	金凌志	4年又238天	14.69%

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2022-09-22	每份派现金0.0100元
2022-02-22	每份派现金0.0100元
2021-09-28	每份派现金0.0200元
2020-11-03	每份派现金0.0050元
2020-06-11	每份派现金0.0240元

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