中银泰享定期开放债券(005610)基金净值_估值

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中银泰享定期开放债券(005610

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.05160.21%; 近1月：1.63%; 近1年：6.03%

累计净值: 1.2789; 近3月：1.58%; 近3年：11.86%

: 近6月：2.75%; 成立来：31.21%

类型：债券型-长债	规模：20.29亿元（2024-09-30）	基金经理：王晓彦等
成立日：2018-03-21	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-04～02-25/2025-02-04～02-25

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月25日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24附息 6.66% --
22交通 5.10% --
22宁波 5.06% --
24附息 5.02% --
前五持仓占比合计：29.43%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0516	1.2789	0.21%
12-19	1.0494	1.2767	0.05%
12-18	1.0489	1.2762	-0.07%
12-17	1.0496	1.2769	-0.06%
12-16	1.0502	1.2775	0.16%
12-13	1.0485	1.2758	0.21%
12-12	1.0463	1.2736	0.09%
12-11	1.0454	1.2727	0.01%
12-10	1.0453	1.2726	0.30%
12-09	1.0422	1.2695	0.07%
12-06	1.0415	1.2688	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
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封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	1.63%	1.58%	2.75%	5.48%	6.03%	9.51%	11.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	549 \| 3281	774 \| 3245	828 \| 3176	752 \| 3055	595 \| 2768	542 \| 2743	804 \| 2340	758 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	1.49%	1.40%	1.00%	0.37%	1.28%	0.75%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1769 \| 3195	660 \| 3365	833 \| 3231	996 \| 3113	2106 \| 2944	1020 \| 2851	1497 \| 2778	863 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.44%	2.19%	3.91%	3.58%	4.31%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1386 \| 3113	1363 \| 2732	1154 \| 2414	293 \| 2201	570 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-27~至今	王晓彦李宪	2年又209天	10.10%
2021-05-11~2022-05-26	周毅王晓彦	1年又15天	4.16%
2021-05-10~2021-05-10	周毅	-	0.04%
2018-03-21~2021-05-09	方抗	3年又50天	14.38%

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近3月收益	-- 元
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2024-03-19	每份派现金0.0100元
2023-09-18	每份派现金0.0100元
2023-06-21	每份派现金0.0080元
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